FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 17.34 | 당일 가격 범위 | 17.29 – 17.32 |
| 52주 범위 | 17.29 – 18.30 | 거래량 | 74.53K |
| 평균 거래량 | 11.68K | AUM | $127.0M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.97% | 수익률 (TTM) | 8.24% |
| NAV | 17.34 | 프리미엄/디스카운트 | -0.10% 잠정 |
| 설정일 | Nov 29, 2022 | 보유 종목 | 23 |
| 운용사 | Nicholasx | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 88634T535 | ISIN | US88634T5359 |
| 구조 | 옵션 인컴 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Nicholas Fixed Income Alternative ETF is a dynamically managed fund that primarily allocates capital to U.S. government debt instruments, seeking to generate consistent income. This is achieved in part through a structured options strategy designed to yield premium income while managing potential losses, by utilizing options tied to exchange-traded funds that cover a broad range of asset categories.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.37% | -1.39% | -2.39% | -3.48% | -4.28% | -4.48% | — | — | -3.77% |
| 총수익률 | -0.34% | 0.00% | +1.05% | +1.28% | +3.15% | +3.10% | — | — | +2.99% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.97% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $97.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 13 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 25.30% | 32.10M | $32.1M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 24.73% | 31.61M | $31.4M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 23.04% | 29.93M | $29.3M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 22.93% | 29.43M | $29.1M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036 | — | 2.47% | 3.17M | $3.1M |
| 6 | Cash & Other | — | 1.35% | 1.71M | $1.7M |
| 7 | SPXW US 09/30/26 C7200 | — | 1.24% | 30 | $1.6M |
| 8 | SPXW US 08/31/26 C7650 | — | 0.52% | 95 | $661.2K |
| 9 | SPXW US 08/31/26 C7675 | — | 0.41% | 95 | $516.8K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.05% | 69.09K | $69.1K |
| 11 | SPXW US 09/18/26 C8000 | — | -0.02% | -30 | -$23.6K |
| 12 | SPXW US 08/31/26 C7575 | — | -0.94% | -95 | -$1.2M |
| 13 | SPXW US 08/31/26 C7550 | — | -1.09% | -95 | -$1.4M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 8.24% | 지급액 (최근 12개월) | $1.4284 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 20, 2026 | 최근 지급일 | $0.1170 (Aug 21, 2026) |
| 1년 성장률 | -11.06% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1170 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1174 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1181 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.1168 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1180 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1170 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1199 |
| Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.1207 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1209 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 21, 2025 | $0.1203 |
| Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | Oct 17, 2025 | $0.1210 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1213 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 4.10% / 4.26% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.115 / -0.118 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.37% / -6.28% | 소르티노 지수 1년 | -0.164 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.147 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.524 |
| 하방 편차 1년 | 2.87% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 74.53K | 평균 거래량 | 11.68K |
| AUM | $127.0M | 프리미엄/디스카운트 | -0.10% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$150.0K | -0.12% | $127.2M → $127.0M |
| 1주 | -$2.4M | -1.87% | $130.6M → $127.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — FIAX
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.