FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 17.09 | Day Range | 17.05 – 17.09 |
| 52-Week Range | 16.93 – 18.30 | Volume | 12.68K |
| Avg Volume | 13.67K | AUM | $120.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.97% | Rendimento (TTM) | 8.32% |
| NAV | 17.09 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | Nov 29, 2022 | Posizioni in portafoglio | 11 |
| Emittente | Nicholasx | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88634T535 | ISIN | US88634T5359 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Nicholas Fixed Income Alternative ETF is a dynamically managed fund that primarily allocates capital to U.S. government debt instruments, seeking to generate consistent income. This is achieved in part through a structured options strategy designed to yield premium income while managing potential losses, by utilizing options tied to exchange-traded funds that cover a broad range of asset categories.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.99% | -2.84% | -2.90% | -4.95% | -5.48% | -4.62% | — | — | -4.03% |
| Rendimento totale | -0.99% | -2.18% | -0.18% | -0.29% | +1.12% | +2.76% | — | — | +2.48% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.97% | Annual cost of a $10,000 investment | $97.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 14 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 24.13% | 29.61M | $29.2M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 23.80% | 28.80M | $28.8M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 23.77% | 29.43M | $28.8M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 23.65% | 29.93M | $28.6M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036 | — | 2.51% | 3.17M | $3.0M |
| 6 | SPXW US 12/31/26 C7350 | — | 1.34% | 29 | $1.6M |
| 7 | Cash & Other | — | 1.27% | 1.54M | $1.5M |
| 8 | SPXW US 10/30/26 C7900 | — | 0.56% | 173 | $673.8K |
| 9 | SVXY US 11/20/26 P66 | — | 0.48% | 1.53K | $575.6K |
| 10 | SPXW US 10/30/26 P7530 | — | 0.40% | 173 | $480.1K |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.33% | 394.41K | $394.4K |
| 12 | SVXY US 11/20/26 P60 | — | -0.22% | -1.53K | -$268.6K |
| 13 | SPXW US 10/30/26 P7630 | — | -0.61% | -173 | -$743.9K |
| 14 | SPXW US 10/30/26 C7800 | — | -1.40% | -202 | -$1.7M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 8.32% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4218 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 17, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1149 (Sep 18, 2026) |
| Crescita 1A | -10.87% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1149 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1168 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1174 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1181 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.1168 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1180 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1170 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1199 |
| Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.1207 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1209 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 21, 2025 | $0.1203 |
| Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | Oct 17, 2025 | $0.1210 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.18% / 4.26% | Sharpe 1A / 3A | -0.734 / -0.271 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.80% / -6.28% | Sortino 1A | -1.02 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.146 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.552 |
| Downside deviation 1Y | 3.00% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 12.68K | Average volume | 13.67K |
| AUM | $120.9M | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $120.9M → $120.9M |
| 1 Month | -$2.4M | -1.97% | $124.2M → $120.9M |
| 1 Week | -$2.3M | -1.85% | $122.9M → $120.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FIAX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.