FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 17.34 | Rentang Harian | 17.29 – 17.32 |
| Kisaran 52 Minggu | 17.29 – 18.30 | Volume | 74.53K |
| Volume Rata-Rata | 11.68K | AUM | $127.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.97% | Yield (TTM) | 8.24% |
| NAV | 17.34 | Premium/Diskon | -0.10% indikatif |
| Inception | Nov 29, 2022 | Kepemilikan | 23 |
| Penerbit | Nicholasx | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88634T535 | ISIN | US88634T5359 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Nicholas Fixed Income Alternative ETF is a dynamically managed fund that primarily allocates capital to U.S. government debt instruments, seeking to generate consistent income. This is achieved in part through a structured options strategy designed to yield premium income while managing potential losses, by utilizing options tied to exchange-traded funds that cover a broad range of asset categories.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.37% | -1.39% | -2.39% | -3.48% | -4.28% | -4.48% | — | — | -3.77% |
| Total return | -0.34% | 0.00% | +1.05% | +1.28% | +3.15% | +3.10% | — | — | +2.99% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.97% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $97.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 13 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 25.30% | 32.10M | $32.1M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 24.73% | 31.61M | $31.4M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 23.04% | 29.93M | $29.3M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 22.93% | 29.43M | $29.1M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036 | — | 2.47% | 3.17M | $3.1M |
| 6 | Cash & Other | — | 1.35% | 1.71M | $1.7M |
| 7 | SPXW US 09/30/26 C7200 | — | 1.24% | 30 | $1.6M |
| 8 | SPXW US 08/31/26 C7650 | — | 0.52% | 95 | $661.2K |
| 9 | SPXW US 08/31/26 C7675 | — | 0.41% | 95 | $516.8K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.05% | 69.09K | $69.1K |
| 11 | SPXW US 09/18/26 C8000 | — | -0.02% | -30 | -$23.6K |
| 12 | SPXW US 08/31/26 C7575 | — | -0.94% | -95 | -$1.2M |
| 13 | SPXW US 08/31/26 C7550 | — | -1.09% | -95 | -$1.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 8.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4284 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 20, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1170 (Aug 21, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -11.06% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1170 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1174 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1181 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.1168 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1180 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1170 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1199 |
| Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.1207 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1209 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 21, 2025 | $0.1203 |
| Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | Oct 17, 2025 | $0.1210 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1213 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.10% / 4.26% | Sharpe 1T / 3T | -0.115 / -0.118 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.37% / -6.28% | Sortino 1T | -0.164 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.147 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.524 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.87% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 74.53K | Volume rata-rata | 11.68K |
| AUM | $127.0M | Premium/Diskon | -0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$150.0K | -0.12% | $127.2M → $127.0M |
| 1 Minggu | -$2.4M | -1.87% | $130.6M → $127.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FIAX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.