FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF
कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 17.09 | दिन की रेंज | 17.05 – 17.09 |
| 52-सप्ताह रेंज | 16.93 – 18.30 | वॉल्यूम | 12.68K |
| औसत वॉल्यूम | 13.67K | AUM | $120.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.97% | Yield (TTM) | 8.32% |
| NAV | 17.09 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.06% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Nov 29, 2022 | होल्डिंग्स | 11 |
| जारीकर्ता | Nicholasx | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 88634T535 | ISIN | US88634T5359 |
| संरचना | ऑप्शन इनकम | ||
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
The Nicholas Fixed Income Alternative ETF is a dynamically managed fund that primarily allocates capital to U.S. government debt instruments, seeking to generate consistent income. This is achieved in part through a structured options strategy designed to yield premium income while managing potential losses, by utilizing options tied to exchange-traded funds that cover a broad range of asset categories.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -0.99% | -2.84% | -2.90% | -4.95% | -5.48% | -4.62% | — | — | -4.03% |
| कुल रिटर्न | -0.99% | -2.18% | -0.18% | -0.29% | +1.12% | +2.76% | — | — | +2.48% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.97% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $97.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 14 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 24.13% | 29.61M | $29.2M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 23.80% | 28.80M | $28.8M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 23.77% | 29.43M | $28.8M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 23.65% | 29.93M | $28.6M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036 | — | 2.51% | 3.17M | $3.0M |
| 6 | SPXW US 12/31/26 C7350 | — | 1.34% | 29 | $1.6M |
| 7 | Cash & Other | — | 1.27% | 1.54M | $1.5M |
| 8 | SPXW US 10/30/26 C7900 | — | 0.56% | 173 | $673.8K |
| 9 | SVXY US 11/20/26 P66 | — | 0.48% | 1.53K | $575.6K |
| 10 | SPXW US 10/30/26 P7530 | — | 0.40% | 173 | $480.1K |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.33% | 394.41K | $394.4K |
| 12 | SVXY US 11/20/26 P60 | — | -0.22% | -1.53K | -$268.6K |
| 13 | SPXW US 10/30/26 P7630 | — | -0.61% | -173 | -$743.9K |
| 14 | SPXW US 10/30/26 C7800 | — | -1.40% | -202 | -$1.7M |
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सेक्टर एक्सपोज़र
वितरण
| Yield (TTM) | 8.32% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $1.4218 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Sep 17, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.1149 (Sep 18, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | -10.87% | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1149 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1168 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1174 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1181 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.1168 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1180 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1170 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1199 |
| Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.1207 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1209 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 21, 2025 | $0.1203 |
| Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | Oct 17, 2025 | $0.1210 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 4.18% / 4.26% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.734 / -0.271 |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -2.80% / -6.28% | Sortino 1Y | -1.02 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.146 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.552 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 3.00% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 11, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 12.68K | औसत वॉल्यूम | 13.67K |
| AUM | $120.9M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.06% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $0.00 | 0.00% | $120.9M → $120.9M |
| 1 महीना | -$2.4M | -1.97% | $124.2M → $120.9M |
| 1 सप्ताह | -$2.3M | -1.85% | $122.9M → $120.9M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।