FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 17.09 | Tagesspanne | 17.05 – 17.09 |
| 52-Wochen-Spanne | 16.93 – 18.30 | Volumen | 12.68K |
| Durchschn. Volumen | 13.67K | AUM | $120.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.97% | Rendite (TTM) | 8.32% |
| NAV | 17.09 | Aufgeld/Abschlag | -0.06% indikativ |
| Auflegung | Nov 29, 2022 | Positionen | 11 |
| Anbieter | Nicholasx | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88634T535 | ISIN | US88634T5359 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Nicholas Fixed Income Alternative ETF is a dynamically managed fund that primarily allocates capital to U.S. government debt instruments, seeking to generate consistent income. This is achieved in part through a structured options strategy designed to yield premium income while managing potential losses, by utilizing options tied to exchange-traded funds that cover a broad range of asset categories.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.99% | -2.84% | -2.90% | -4.95% | -5.48% | -4.62% | — | — | -4.03% |
| Gesamtrendite | -0.99% | -2.18% | -0.18% | -0.29% | +1.12% | +2.76% | — | — | +2.48% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.97% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $97.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 14 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 24.13% | 29.61M | $29.2M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 23.80% | 28.80M | $28.8M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 23.77% | 29.43M | $28.8M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 23.65% | 29.93M | $28.6M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036 | — | 2.51% | 3.17M | $3.0M |
| 6 | SPXW US 12/31/26 C7350 | — | 1.34% | 29 | $1.6M |
| 7 | Cash & Other | — | 1.27% | 1.54M | $1.5M |
| 8 | SPXW US 10/30/26 C7900 | — | 0.56% | 173 | $673.8K |
| 9 | SVXY US 11/20/26 P66 | — | 0.48% | 1.53K | $575.6K |
| 10 | SPXW US 10/30/26 P7530 | — | 0.40% | 173 | $480.1K |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.33% | 394.41K | $394.4K |
| 12 | SVXY US 11/20/26 P60 | — | -0.22% | -1.53K | -$268.6K |
| 13 | SPXW US 10/30/26 P7630 | — | -0.61% | -173 | -$743.9K |
| 14 | SPXW US 10/30/26 C7800 | — | -1.40% | -202 | -$1.7M |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 8.32% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4218 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 17, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1149 (Sep 18, 2026) |
| Wachstum 1J | -10.87% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1149 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1168 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1174 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1181 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.1168 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1180 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1170 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1199 |
| Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.1207 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1209 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 21, 2025 | $0.1203 |
| Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | Oct 17, 2025 | $0.1210 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.18% / 4.26% | Sharpe 1J / 3J | -0.734 / -0.271 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.80% / -6.28% | Sortino 1J | -1.02 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.146 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.552 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.00% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12.68K | Durchschnittliches Volumen | 13.67K |
| AUM | $120.9M | Aufgeld/Abschlag | -0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $120.9M → $120.9M |
| 1 Monat | -$2.4M | -1.97% | $124.2M → $120.9M |
| 1 Woche | -$2.3M | -1.85% | $122.9M → $120.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FIAX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.