FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.56 | Günlük Aralık | 22.58 – 22.58 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.36 – 23.47 | Hacim | 311.52K |
| Ort. Hacim | 24.38K | AUM | $60.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.61% | Getiri (TTM) | 6.10% |
| NAV | 22.50 | Prim/İskonto | +0.36% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 16, 2021 | Varlıklar | 277 |
| İhraççı | Federated Hermes | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 31423L206 | ISIN | US31423L2060 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund actively and primarily invests in a portfolio of high-yield, US dollar-denominated corporate bonds and floating rate term loans, issued by US or foreign companies. The adviser selects debt securities it believes possesses attractive risk return characteristics by conducting an analysis of the issuers financial condition, business and product strength, competitive position and management expertise. Although the fund does not follow a specific maturity range, it has an expected dollar-weighted average duration of less than three years, of which is at the discretion of the manager. In seeking high current income, the fund may also hold bank loans, covenant-lite loans, syndicated loans, CLOs, and derivatives such as futures contracts, option contracts and swap contracts. The fund is designed for investors who are seeking to invest in a diversified portfolio delivering efficient exposure to the potential of high-yield corporate debt securities in USD.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.35% | -2.21% | -2.12% | -3.05% | -2.63% | +0.45% | — | — | -2.14% |
| Toplam getiri | -1.35% | -1.61% | -0.13% | +0.31% | +2.26% | +6.49% | — | — | +3.89% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.61% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $61.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 284 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 1.55% | 0 | $972.8K |
| 2 | SKYDANCE CORP SECURED 144A 10/31 8.25 | — | 1.12% | 725.00K | $700.7K |
| 3 | VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 12/30… | — | 1.07% | 675.00K | $671.8K |
| 4 | HUB INTERNATIONAL LTD SR SECURED 144A 06/30 7.25 | — | 1.01% | 625.00K | $632.3K |
| 5 | BROADSTREET PARTNERS GRP SR UNSECURED 144A… | — | 1.00% | 650.00K | $625.4K |
| 6 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/32… | — | 0.88% | 650.00K | $548.6K |
| 7 | ARDONAGH FINCO LTD SR SECURED 144A 02/31 7.75 | — | 0.87% | 550.00K | $546.5K |
| 8 | OLYMPUS WTR US HLDG CORP SR SECURED 144A 06/31… | — | 0.83% | 525.00K | $522.2K |
| 9 | MADISON IAQ LLC SR UNSECURED 144A 06/29 5.875 | — | 0.83% | 525.00K | $518.6K |
| 10 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9 | — | 0.80% | 500.00K | $498.1K |
| 11 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 12/30 6.875 | — | 0.77% | 475.00K | $479.7K |
| 12 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 03/31… | — | 0.75% | 475.00K | $466.9K |
| 13 | TALLGRASS NRG PRTNR/FIN COMPANY GUAR 144A 09/31… | — | 0.73% | 475.00K | $457.9K |
| 14 | USA COM PART/USA COM FIN COMPANY GUAR 144A… | — | 0.73% | 450.00K | $455.5K |
| 15 | JONES DESLAURIERS INSURA SR SECURED 144A 03/30… | — | 0.73% | 450.00K | $455.2K |
| 16 | ALLIANT HOLD / CO ISSUER SR UNSECURED 144A… | — | 0.73% | 475.00K | $454.3K |
| 17 | TRIVIUM PACKAGING FIN SR SECURED 144A 07/30 8.25 | — | 0.71% | 425.00K | $442.3K |
| 18 | CROSSCOUNTRY INTER SR UNSECURED 144A 10/30 6.5 | — | 0.71% | 475.00K | $441.9K |
| 19 | SS+C TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 09/27… | — | 0.69% | 435.00K | $433.7K |
| 20 | ENERGIZER HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 03/29… | — | 0.68% | 450.00K | $428.4K |
| 21 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 | — | 0.68% | 425.00K | $426.1K |
| 22 | 1011778 BC / NEW RED FIN SR SECURED 144A 06/29… | — | 0.68% | 425.00K | $423.0K |
| 23 | QXO BUILDING PRODUCTS SR SECURED 144A 04/32 6.75 | — | 0.67% | 425.00K | $420.8K |
| 24 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI COMPANY GUAR 144A… | — | 0.67% | 425.00K | $420.3K |
| 25 | GARDA WORLD SECURITY SR UNSECURED 144A 06/29 6 | — | 0.66% | 425.00K | $415.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.10% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3766 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.1070 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.83% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -2.82% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1070 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1351 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1309 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1138 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1103 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1128 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1143 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1497 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0499 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1400 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1143 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0985 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.04% / 3.45% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.569 / 0.735 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.94% / -3.11% | Sortino 1Y | -0.825 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.158 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.631 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.10% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 311.52K | Ortalama hacim | 24.38K |
| AUM | $60.2M | Prim/İskonto | +0.36% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $60.2M → $60.2M |
| 1 Ay | $5.8M | +10.46% | $55.1M → $60.2M |
| 1 Hafta | $81.6K | +0.14% | $59.9M → $60.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FHYS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.