FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.12 | Tagesspanne | 23.09 – 23.11 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.77 – 23.47 | Volumen | 7.35K |
| Durchschn. Volumen | 19.02K | AUM | $54.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.61% | Rendite (TTM) | 5.87% |
| NAV | 22.95 | Aufgeld/Abschlag | +0.59% indikativ |
| Auflegung | Dec 16, 2021 | Positionen | — |
| Anbieter | Federated Hermes | Börse | AMEX |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 31423L206 | ISIN | US31423L2060 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund actively and primarily invests in a portfolio of high-yield, US dollar-denominated corporate bonds and floating rate term loans, issued by US or foreign companies. The adviser selects debt securities it believes possesses attractive risk return characteristics by conducting an analysis of the issuers financial condition, business and product strength, competitive position and management expertise. Although the fund does not follow a specific maturity range, it has an expected dollar-weighted average duration of less than three years, of which is at the discretion of the manager. In seeking high current income, the fund may also hold bank loans, covenant-lite loans, syndicated loans, CLOs, and derivatives such as futures contracts, option contracts and swap contracts. The fund is designed for investors who are seeking to invest in a diversified portfolio delivering efficient exposure to the potential of high-yield corporate debt securities in USD.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.50% | -0.28% | -0.87% | -0.75% | -0.92% | +0.86% | — | — | -1.71% |
| Gesamtrendite | +1.09% | +1.27% | +2.35% | +2.71% | +5.09% | +7.33% | — | — | +4.52% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.61% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $61.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 21, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 281 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/32… | — | 1.21% | 750.00K | $669.5K |
| 2 | FEDERATED GOVT OBLG PR SHARES | — | 1.16% | 639.91K | $639.9K |
| 3 | VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 12/30… | — | 1.11% | 600.00K | $614.2K |
| 4 | HUB INTERNATIONAL LTD SR SECURED 144A 06/30 7.25 | — | 1.07% | 575.00K | $592.1K |
| 5 | BROADSTREET PARTNERS GRP SR UNSECURED 144A… | — | 0.93% | 525.00K | $515.2K |
| 6 | MADISON IAQ LLC SR UNSECURED 144A 06/29 5.875 | — | 0.90% | 500.00K | $499.1K |
| 7 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 12/30 6.875 | — | 0.88% | 475.00K | $487.5K |
| 8 | ARDONAGH FINCO LTD SR SECURED 144A 02/31 7.75 | — | 0.88% | 475.00K | $485.1K |
| 9 | USI INC/NY SR UNSECURED 144A 01/32 7.5 | — | 0.83% | 450.00K | $457.2K |
| 10 | CROSSCOUNTRY INTER SR UNSECURED 144A 10/30 6.5 | — | 0.79% | 450.00K | $437.1K |
| 11 | NET OTHER ASSETS | — | 0.79% | 0 | $436.9K |
| 12 | ENERGIZER HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 03/29… | — | 0.79% | 450.00K | $436.7K |
| 13 | PARAMOUNT GLOBAL COMPANY GUAR 05/32 4.2 | — | 0.79% | 500.00K | $434.5K |
| 14 | OLYMPUS WTR US HLDG CORP SR SECURED 144A 06/31… | — | 0.78% | 425.00K | $431.9K |
| 15 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9 | — | 0.77% | 425.00K | $423.4K |
| 16 | TALLGRASS NRG PRTNR/FIN COMPANY GUAR 144A 09/31… | — | 0.76% | 425.00K | $420.5K |
| 17 | USA COM PART/USA COM FIN COMPANY GUAR 144A… | — | 0.74% | 400.00K | $410.7K |
| 18 | QXO BUILDING PRODUCTS SR SECURED 144A 04/32 6.75 | — | 0.74% | 400.00K | $410.4K |
| 19 | 1011778 BC / NEW RED FIN SR SECURED 144A 06/29… | — | 0.73% | 400.00K | $405.4K |
| 20 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 03/31… | — | 0.73% | 400.00K | $403.8K |
| 21 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI COMPANY GUAR 144A… | — | 0.72% | 400.00K | $400.1K |
| 22 | GARDA WORLD SECURITY SR UNSECURED 144A 06/29 6 | — | 0.72% | 400.00K | $396.0K |
| 23 | GRIFOLS SA COMPANY GUAR 144A 10/28 4.75 | — | 0.71% | 400.00K | $393.8K |
| 24 | SS+C TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 09/27… | — | 0.70% | 385.00K | $385.2K |
| 25 | STANDARD INDUSTRI INC/NY SR UNSECURED 144A… | — | 0.69% | 400.00K | $380.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.87% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3564 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1309 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | -5.79% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -2.89% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1309 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1138 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1103 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1128 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1143 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1497 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0499 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1400 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1143 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0985 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1144 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1075 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.81% / 3.42% | Sharpe 1J / 3J | 0.51 / 1.09 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.64% / -3.11% | Sortino 1J | 0.804 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.158 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.652 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.78% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.35K | Durchschnittliches Volumen | 19.02K |
| AUM | $54.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.59% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $54.9M → $54.9M |
| 1 Woche | -$181.1K | -0.33% | $54.9M → $54.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FHYS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.