FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 85.01 | 当日价格区间 | 84.23 – 84.79 |
| 52周区间 | 64.30 – 85.46 | 成交量 | 126.31K |
| 平均成交量 | 205.85K | AUM | $3.29B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.08% | 收益率（TTM） | 1.20% |
| NAV | 85.03 | 溢价/折价 | -0.83% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 21, 2013 | 持仓明细 | 365 |
| 发行方 | Fidelity | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Healthcare | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 316092600 | ISIN | US3160926008 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Seeks to achieve investment results that correspond to the MSCI USA IMI Health Care Index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +7.83% | +18.60% | +12.81% | +14.45% | +30.62% | +10.50% | +4.83% | +9.38% | +9.94% |
| 总回报 | +7.83% | +19.03% | +13.59% | +15.24% | +32.54% | +12.11% | +6.32% | +11.02% | +11.57% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.08% | 每10,000美元投资的年化费用 | $8.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 339 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY | 13.50% | 385.41K | $480.6M |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 8.87% | 1.16M | $315.6M |
| 3 | ABBVIE INC | ABBV | 6.31% | 848.83K | $224.5M |
| 4 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 5.02% | 1.19M | $178.8M |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.88% | 435.60K | $173.7M |
| 6 | AMGEN INC | AMGN | 3.23% | 258.70K | $114.8M |
| 7 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 3.15% | 178.34K | $112.1M |
| 8 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.74% | 835.83K | $97.5M |
| 9 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.46% | 595.66K | $87.4M |
| 10 | PFIZER INC | PFE | 2.14% | 2.73M | $76.4M |
| 11 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 1.88% | 122.07K | $66.8M |
| 12 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.85% | 979.83K | $65.9M |
| 13 | DANAHER CORP | DHR | 1.85% | 305.66K | $65.8M |
| 14 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 1.79% | 170.45K | $63.7M |
| 15 | CVS HEALTH CORP | CVS | 1.61% | 610.54K | $57.5M |
| 16 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 1.61% | 616.14K | $57.2M |
| 17 | STRYKER CORP | SYK | 1.52% | 165.42K | $54.2M |
| 18 | MCKESSON CORP | MCK | 1.44% | 58.78K | $51.4M |
| 19 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.19% | 105.42K | $42.4M |
| 20 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | REGN | 1.16% | 49.86K | $41.3M |
| 21 | CIGNA GROUP (THE) | CI | 1.00% | 126.53K | $35.5M |
| 22 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0.98% | 713.22K | $35.0M |
| 23 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 0.91% | 75.10K | $32.2M |
| 24 | CENCORA INC | COR | 0.81% | 88.69K | $28.7M |
| 25 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 0.74% | 112.93K | $26.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.20% | 已派发（过去12个月） | $1.0200 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 18, 2026 | 最近派息 | $0.2630 (Jun 23, 2026) |
| 1年增长率 | +0.29% | 3年/5年增长率（年化） | +5.16% / +5.14% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2630 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2290 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2720 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2560 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2570 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2520 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2580 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2500 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2420 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2380 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2240 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.2190 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.39% / 14.66% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.98 / 0.661 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.38% / -16.88% | 索提诺比率（1年） | 3.42 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.5 | 与标普500的相关性（1年） | 0.289 |
| 下行偏差 1年 | 8.93% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 126.31K | 平均成交量 | 205.85K |
| AUM | $3.29B | 溢价/折价 | -0.83% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $3.29B → $3.29B |
| 1周 | $7.0M | +0.21% | $3.29B → $3.29B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。