FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 85.01 | Günlük Aralık | 84.23 – 84.79 |
| 52 Haftalık Aralık | 64.30 – 85.46 | Hacim | 126.31K |
| Ort. Hacim | 205.85K | AUM | $3.29B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.08% | Getiri (TTM) | 1.20% |
| NAV | 85.03 | Prim/İskonto | -0.83% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 21, 2013 | Varlıklar | 365 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Healthcare | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092600 | ISIN | US3160926008 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Seeks to achieve investment results that correspond to the MSCI USA IMI Health Care Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +7.83% | +18.60% | +12.81% | +14.45% | +30.62% | +10.50% | +4.83% | +9.38% | +9.94% |
| Toplam getiri | +7.83% | +19.03% | +13.59% | +15.24% | +32.54% | +12.11% | +6.32% | +11.02% | +11.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.08% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 339 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY | 13.50% | 385.41K | $480.6M |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 8.87% | 1.16M | $315.6M |
| 3 | ABBVIE INC | ABBV | 6.31% | 848.83K | $224.5M |
| 4 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 5.02% | 1.19M | $178.8M |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.88% | 435.60K | $173.7M |
| 6 | AMGEN INC | AMGN | 3.23% | 258.70K | $114.8M |
| 7 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 3.15% | 178.34K | $112.1M |
| 8 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.74% | 835.83K | $97.5M |
| 9 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.46% | 595.66K | $87.4M |
| 10 | PFIZER INC | PFE | 2.14% | 2.73M | $76.4M |
| 11 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 1.88% | 122.07K | $66.8M |
| 12 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.85% | 979.83K | $65.9M |
| 13 | DANAHER CORP | DHR | 1.85% | 305.66K | $65.8M |
| 14 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 1.79% | 170.45K | $63.7M |
| 15 | CVS HEALTH CORP | CVS | 1.61% | 610.54K | $57.5M |
| 16 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 1.61% | 616.14K | $57.2M |
| 17 | STRYKER CORP | SYK | 1.52% | 165.42K | $54.2M |
| 18 | MCKESSON CORP | MCK | 1.44% | 58.78K | $51.4M |
| 19 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.19% | 105.42K | $42.4M |
| 20 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | REGN | 1.16% | 49.86K | $41.3M |
| 21 | CIGNA GROUP (THE) | CI | 1.00% | 126.53K | $35.5M |
| 22 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0.98% | 713.22K | $35.0M |
| 23 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 0.91% | 75.10K | $32.2M |
| 24 | CENCORA INC | COR | 0.81% | 88.69K | $28.7M |
| 25 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 0.74% | 112.93K | $26.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.20% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0200 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.2630 (Jun 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.29% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.16% / +5.14% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2630 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2290 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2720 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2560 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2570 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2520 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2580 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2500 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2420 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2380 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2240 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.2190 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.39% / 14.66% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.98 / 0.661 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.38% / -16.88% | Sortino 1Y | 3.42 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.5 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.289 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.93% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 126.31K | Ortalama hacim | 205.85K |
| AUM | $3.29B | Prim/İskonto | -0.83% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $3.29B → $3.29B |
| 1 Hafta | $7.0M | +0.21% | $3.29B → $3.29B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FHLC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.