FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 85.01 | 당일 가격 범위 | 84.23 – 84.79 |
| 52주 범위 | 64.30 – 85.46 | 거래량 | 126.31K |
| 평균 거래량 | 205.85K | AUM | $3.29B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.08% | 수익률 (TTM) | 1.20% |
| NAV | 85.03 | 프리미엄/디스카운트 | -0.83% 잠정 |
| 설정일 | Oct 21, 2013 | 보유 종목 | 365 |
| 운용사 | Fidelity | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Healthcare | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 316092600 | ISIN | US3160926008 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Seeks to achieve investment results that correspond to the MSCI USA IMI Health Care Index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +7.83% | +18.60% | +12.81% | +14.45% | +30.62% | +10.50% | +4.83% | +9.38% | +9.94% |
| 총수익률 | +7.83% | +19.03% | +13.59% | +15.24% | +32.54% | +12.11% | +6.32% | +11.02% | +11.57% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.08% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $8.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 339 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY | 13.50% | 385.41K | $480.6M |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 8.87% | 1.16M | $315.6M |
| 3 | ABBVIE INC | ABBV | 6.31% | 848.83K | $224.5M |
| 4 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 5.02% | 1.19M | $178.8M |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.88% | 435.60K | $173.7M |
| 6 | AMGEN INC | AMGN | 3.23% | 258.70K | $114.8M |
| 7 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 3.15% | 178.34K | $112.1M |
| 8 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.74% | 835.83K | $97.5M |
| 9 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.46% | 595.66K | $87.4M |
| 10 | PFIZER INC | PFE | 2.14% | 2.73M | $76.4M |
| 11 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 1.88% | 122.07K | $66.8M |
| 12 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.85% | 979.83K | $65.9M |
| 13 | DANAHER CORP | DHR | 1.85% | 305.66K | $65.8M |
| 14 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 1.79% | 170.45K | $63.7M |
| 15 | CVS HEALTH CORP | CVS | 1.61% | 610.54K | $57.5M |
| 16 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 1.61% | 616.14K | $57.2M |
| 17 | STRYKER CORP | SYK | 1.52% | 165.42K | $54.2M |
| 18 | MCKESSON CORP | MCK | 1.44% | 58.78K | $51.4M |
| 19 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.19% | 105.42K | $42.4M |
| 20 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | REGN | 1.16% | 49.86K | $41.3M |
| 21 | CIGNA GROUP (THE) | CI | 1.00% | 126.53K | $35.5M |
| 22 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0.98% | 713.22K | $35.0M |
| 23 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 0.91% | 75.10K | $32.2M |
| 24 | CENCORA INC | COR | 0.81% | 88.69K | $28.7M |
| 25 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 0.74% | 112.93K | $26.2M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.20% | 지급액 (최근 12개월) | $1.0200 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.2630 (Jun 23, 2026) |
| 1년 성장률 | +0.29% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +5.16% / +5.14% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2630 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2290 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2720 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2560 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2570 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2520 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2580 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2500 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2420 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2380 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2240 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.2190 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.39% / 14.66% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.98 / 0.661 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.38% / -16.88% | 소르티노 지수 1년 | 3.42 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.5 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.289 |
| 하방 편차 1년 | 8.93% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 126.31K | 평균 거래량 | 205.85K |
| AUM | $3.29B | 프리미엄/디스카운트 | -0.83% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $3.29B → $3.29B |
| 1주 | $7.0M | +0.21% | $3.29B → $3.29B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — FHLC
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.