FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 13, 2026 15:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 82.85 | Day Range | 81.73 – 83.13 |
| 52-Week Range | 67.77 – 85.46 | Volume | 94.63K |
| Avg Volume | 245.29K | AUM | $3.54B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Rendimento (TTM) | 1.23% |
| NAV | 82.44 | Premio/Sconto | -0.64% indicativo |
| Inception | Oct 21, 2013 | Posizioni in portafoglio | 365 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Healthcare | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316092600 | ISIN | US3160926008 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Seeks to achieve investment results that correspond to the MSCI USA IMI Health Care Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.18% | +5.61% | +16.33% | +11.54% | +21.45% | +10.84% | +5.66% | +9.59% | +9.61% |
| Rendimento totale | +3.18% | +5.61% | +16.74% | +12.31% | +22.74% | +12.33% | +7.10% | +11.20% | +11.23% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 12, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.08% | Annual cost of a $10,000 investment | $8.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 13, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 348 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY | 13.05% | 404.93K | $477.5M |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 8.70% | 1.22M | $318.4M |
| 3 | ABBVIE INC | ABBV | 6.75% | 893.74K | $247.1M |
| 4 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 4.97% | 1.25M | $181.9M |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.76% | 459.39K | $174.2M |
| 6 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 3.38% | 187.99K | $123.7M |
| 7 | AMGEN INC | AMGN | 3.09% | 273.01K | $113.3M |
| 8 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.59% | 628.06K | $94.9M |
| 9 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.40% | 881.11K | $87.8M |
| 10 | PFIZER INC | PFE | 2.23% | 2.88M | $81.5M |
| 11 | SECURITIES LENDING CF | — | 2.14% | 78.17M | $78.2M |
| 12 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 2.08% | 179.16K | $76.0M |
| 13 | DANAHER CORP | DHR | 1.94% | 322.23K | $70.8M |
| 14 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 1.79% | 128.40K | $65.5M |
| 15 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.67% | 1.03M | $61.1M |
| 16 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 1.57% | 647.52K | $57.3M |
| 17 | CVS HEALTH CORP | CVS | 1.52% | 645.44K | $55.6M |
| 18 | MCKESSON CORP | MCK | 1.52% | 59.23K | $55.6M |
| 19 | STRYKER CORP | SYK | 1.32% | 174.54K | $48.4M |
| 20 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.24% | 109.71K | $45.3M |
| 21 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | REGN | 1.06% | 52.12K | $38.9M |
| 22 | MODERNA INC | MRNA | 1.05% | 170.61K | $38.4M |
| 23 | CIGNA GROUP (THE) | CI | 1.03% | 133.82K | $37.8M |
| 24 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 0.97% | 78.55K | $35.4M |
| 25 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0.88% | 751.89K | $32.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.23% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0180 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2540 (Sep 22, 2026) |
| Crescita 1A | -0.49% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.21% / +4.73% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2540 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2630 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2290 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2720 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2560 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2570 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2520 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2580 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2500 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2420 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2380 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2240 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.25% / 14.79% | Sharpe 1A / 3A | 1.33 / 0.65 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.38% / -16.88% | Sortino 1A | 2.20 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.497 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.283 |
| Downside deviation 1Y | 9.19% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 13, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 94.63K | Average volume | 245.29K |
| AUM | $3.54B | Premio/Sconto | -0.64% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $3.54B → $3.54B |
| 1 Month | -$50.5M | -1.45% | $3.48B → $3.54B |
| 1 Week | -$26.5M | -0.76% | $3.48B → $3.54B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FHLC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.