FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF
Kuotasi per Oct 13, 2026 15:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 82.85 | Rentang Harian | 81.73 – 83.13 |
| Kisaran 52 Minggu | 67.77 – 85.46 | Volume | 94.63K |
| Volume Rata-Rata | 245.29K | AUM | $3.54B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Yield (TTM) | 1.23% |
| NAV | 82.44 | Premium/Diskon | -0.64% indikatif |
| Inception | Oct 21, 2013 | Kepemilikan | 365 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Healthcare | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092600 | ISIN | US3160926008 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Seeks to achieve investment results that correspond to the MSCI USA IMI Health Care Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.18% | +5.61% | +16.33% | +11.54% | +21.45% | +10.84% | +5.66% | +9.59% | +9.61% |
| Total return | +3.18% | +5.61% | +16.74% | +12.31% | +22.74% | +12.33% | +7.10% | +11.20% | +11.23% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 12, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.08% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $8.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 13, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 348 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY | 13.05% | 404.93K | $477.5M |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 8.70% | 1.22M | $318.4M |
| 3 | ABBVIE INC | ABBV | 6.75% | 893.74K | $247.1M |
| 4 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 4.97% | 1.25M | $181.9M |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.76% | 459.39K | $174.2M |
| 6 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 3.38% | 187.99K | $123.7M |
| 7 | AMGEN INC | AMGN | 3.09% | 273.01K | $113.3M |
| 8 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.59% | 628.06K | $94.9M |
| 9 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.40% | 881.11K | $87.8M |
| 10 | PFIZER INC | PFE | 2.23% | 2.88M | $81.5M |
| 11 | SECURITIES LENDING CF | — | 2.14% | 78.17M | $78.2M |
| 12 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 2.08% | 179.16K | $76.0M |
| 13 | DANAHER CORP | DHR | 1.94% | 322.23K | $70.8M |
| 14 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 1.79% | 128.40K | $65.5M |
| 15 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.67% | 1.03M | $61.1M |
| 16 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 1.57% | 647.52K | $57.3M |
| 17 | CVS HEALTH CORP | CVS | 1.52% | 645.44K | $55.6M |
| 18 | MCKESSON CORP | MCK | 1.52% | 59.23K | $55.6M |
| 19 | STRYKER CORP | SYK | 1.32% | 174.54K | $48.4M |
| 20 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.24% | 109.71K | $45.3M |
| 21 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | REGN | 1.06% | 52.12K | $38.9M |
| 22 | MODERNA INC | MRNA | 1.05% | 170.61K | $38.4M |
| 23 | CIGNA GROUP (THE) | CI | 1.03% | 133.82K | $37.8M |
| 24 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 0.97% | 78.55K | $35.4M |
| 25 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0.88% | 751.89K | $32.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.23% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0180 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2540 (Sep 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -0.49% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.21% / +4.73% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2540 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2630 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2290 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2720 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2560 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2570 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2520 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2580 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2500 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2420 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2380 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2240 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.25% / 14.79% | Sharpe 1T / 3T | 1.33 / 0.65 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.38% / -16.88% | Sortino 1T | 2.20 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.497 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.283 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.19% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 13, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 94.63K | Volume rata-rata | 245.29K |
| AUM | $3.54B | Premium/Diskon | -0.64% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $3.54B → $3.54B |
| 1 Bulan | -$50.5M | -1.45% | $3.48B → $3.54B |
| 1 Minggu | -$26.5M | -0.76% | $3.48B → $3.54B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FHLC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.