FHIL Federated Hermes Etf Trust - International Leaders Etf
Котировка на 30 окт. 2026 г. 14:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 23,67 | Дневной диапазон | 23,67 – 23,72 |
| Диапазон за 52 недели | 20,80 – 110,66 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 523 | AUM | 3,5 млн $ (2 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,59 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 23,65 | Премия/дисконт | +0,08 % индикативный |
| Дата запуска | 17 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 84 |
| Эмитент | Federated Hermes | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31423L867 | ISIN | CH1105672542 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund pursues its investment objective of long-term capital growth by investing primarily (that is, more than 50%) in a portfolio of equity securities, including common stock and depositary receipts, issued by foreign (non-U.S.) companies that the fund’s investment adviser, Federated Global Investment Management Corp, has deemed as the best opportunities across its investable universe relative to the company’s competitive position or its growth prospects. It may invest in exchange-traded funds, derivative contracts and hybrid instruments in order to implement its investment strategies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 2 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Tiingo (ежедневная история цен этого фонда; история от Financial Modeling Prep оказалась некорректной; Источники данных). Котировка в реальном времени: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,68 % | -6,39 % | — | — | — | — | — | — | -6,85 % |
| Совокупная доходность | -2,68 % | -6,39 % | — | — | — | — | — | — | -6,85 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 30 окт. 2026 г.. Рассчитано ETF Explorer на основе ежедневных цен Tiingo. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,59 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 84 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED GOVT OBLI FD-PR | GOFXX | 4,59 % | 162,97 тыс. | 163 тыс. $ |
| 2 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 2,92 % | 594 | 103,6 тыс. $ |
| 3 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 2,89 % | 61 | 102,5 тыс. $ |
| 4 | DSV A/S | DSV.CO | 2,69 % | 456 | 95,4 тыс. $ |
| 5 | SONY GROUP CORP - SP ADR | SONY | 2,60 % | 3,62 тыс. | 92,3 тыс. $ |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP A | TSM | 2,43 % | 200 | 86,4 тыс. $ |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINL-SPON | MUFG | 2,33 % | 3,76 тыс. | 82,6 тыс. $ |
| 8 | SSE PLC | SSE.L | 2,17 % | 2,17 тыс. | 76,9 тыс. $ |
| 9 | SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR | SMFG | 2,16 % | 3,1 тыс. | 76,5 тыс. $ |
| 10 | HEIDELBERG MATERIALS AG | HDLMY | 2,12 % | 2,22 тыс. | 75,1 тыс. $ |
| 11 | NOKIA CORP-SPON ADR | NOK | 2,08 % | 7,93 тыс. | 73,8 тыс. $ |
| 12 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 2,06 % | 481 | 73,2 тыс. $ |
| 13 | HALMA PLC | HLMA.L | 1,83 % | 1,39 тыс. | 64,9 тыс. $ |
| 14 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | SGO.PA | 1,80 % | 841 | 64 тыс. $ |
| 15 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTR- | — | 1,71 % | 5,52 тыс. | 60,8 тыс. $ |
| 16 | WEIR PLC | WEIR.L | 1,71 % | 1,72 тыс. | 60,6 тыс. $ |
| 17 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1,70 % | 3,49 тыс. | 60,3 тыс. $ |
| 18 | ARGENX SE - ADR | ARGX | 1,70 % | 67 | 60,2 тыс. $ |
| 19 | SHELL PLC | SHEL.L | 1,68 % | 1,1 тыс. | 59,4 тыс. $ |
| 20 | RENTOKIL INITIAL PLC | RTO.L | 1,65 % | 12,61 тыс. | 58,5 тыс. $ |
| 21 | HITACHI LTD -ADR | HTHIY | 1,64 % | 1,78 тыс. | 58,2 тыс. $ |
| 22 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1,56 % | 665 | 55,3 тыс. $ |
| 23 | UCB SA | UCB.BR | 1,55 % | 176 | 55 тыс. $ |
| 24 | PRUDENTIAL PLC | PRU.L | 1,45 % | 4,25 тыс. | 51,3 тыс. $ |
| 25 | DANONE | BN.PA | 1,45 % | 714 | 51,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 523 |
| AUM | 3,5 млн $ | Премия/дисконт | +0,08 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 46,2 тыс. $ | +1,34 % | 3,4 млн $ → 3,5 млн $ |
| 1 месяц | 696,7 тыс. $ | +23,55 % | 3 млн $ → 3,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FHIL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.