FGSM The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:33 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 34,15 | Günlük Aralık | 33,97 – 33,99 |
| 52 Haftalık Aralık | 28,15 – 36,25 | Hacim | 1,75 B |
| Ort. Hacim | 3,46 B | AUM | 46,6 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,82 | Getiri (TTM) | %1,43 |
| NAV | 34,00 | Prim/İskonto | -%0,06 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 19 Ara 2024 | Varlıklar | 7 |
| İhraççı | Frontier Asset | Borsa | AMEX |
| Kategori | Frontier Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00764Q595 | ISIN | US00764Q5953 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
FGSM is a fund of funds designed to provide exposure to the global equity market with at least 40% allocation to non-US companies. To construct the portfolio, the adviser begins with determining the funds asset allocation mix through a mean variance optimization process. This aims to identify a combination of asset classes expected to maximize return for a given risk level through projected returns, standard deviations, and correlations of different asset classes. In selecting constituents, several analyses are conducted including quantitative, qualitative, and manager edge to filter ETFs for their ability to provide low-cost asset class exposure and add value on either an absolute or risk-adjusted basis. Other factors are also considered in the selection process such as market conditions, valuation metrics, risk profiles, and expected growth potential. The fund is actively managed and will typically comprise of 6 to 12 ETFs holding common stocks of small-cap companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,93 | -%1,45 | +%1,68 | +%12,96 | +%14,71 | — | — | — | +%17,79 |
| Toplam getiri | -%1,79 | -%1,31 | +%2,38 | +%13,76 | +%16,44 | — | — | — | +%19,29 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,82 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $82.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS INTL S/C VALUE ETF | AVDV | %27,83 | 123,14 B | 13 Mn $ |
| 2 | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E | IJR | %21,65 | 73,08 B | 10,1 Mn $ |
| 3 | ISHARES US SMALLCAP EQUITY F | SMLF | %18,53 | 102,35 B | 8,7 Mn $ |
| 4 | ISHARES INTERNATIONAL SMALL | ISCF | %14,11 | 150,63 B | 6,6 Mn $ |
| 5 | AVANTIS US SMALL CAP VALUE | AVUV | %11,56 | 44,32 B | 5,4 Mn $ |
| 6 | NEUBERGER SMALL-MID CAP ETF | NBSM | %6,15 | 101,59 B | 2,9 Mn $ |
| 7 | Cash | — | %0,17 | 80,02 B | 80 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,43 | Ödenen (son 12 ay) | $0.4860 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 29 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0530 (6 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 29 Eyl 2026 | 29 Eyl 2026 | 6 Eki 2026 | $0.0530 |
| 29 Haz 2026 | 29 Haz 2026 | 7 Tem 2026 | $0.1900 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 6 Nis 2026 | $0.0010 |
| 30 Ara 2025 | 30 Ara 2025 | 7 Oca 2026 | $0.2420 |
| 29 Eyl 2025 | 29 Eyl 2025 | 6 Eki 2025 | $0.0150 |
| 27 Haz 2025 | 27 Haz 2025 | 7 Tem 2025 | $0.2090 |
| 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | 4 Nis 2025 | $0.0038 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %14,48 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,8140 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%9,84 / — | Sortino 1Y | 1,23 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,8730 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,8250 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %9,59 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1,75 B | Ortalama hacim | 3,46 B |
| AUM | 46,6 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,06 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -6,6 B $ | -%0,01 | 46,7 Mn $ → 46,6 Mn $ |
| 1 Ay | 583,5 B $ | +%1,24 | 47 Mn $ → 46,6 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FGSM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.