FGSM The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 33,99 | Дневной диапазон | 33,99 – 33,99 |
| Диапазон за 52 недели | 28,15 – 36,25 | Объём торгов | 10 |
| Средний объём | 3,46 тыс. | AUM | 46,6 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,82 % | Доходность (TTM) | 1,43 % |
| NAV | 34,00 | Премия/дисконт | -0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 19 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Frontier Asset | Биржа | AMEX |
| Категория | Frontier Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00764Q595 | ISIN | US00764Q5953 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
FGSM is a fund of funds designed to provide exposure to the global equity market with at least 40% allocation to non-US companies. To construct the portfolio, the adviser begins with determining the funds asset allocation mix through a mean variance optimization process. This aims to identify a combination of asset classes expected to maximize return for a given risk level through projected returns, standard deviations, and correlations of different asset classes. In selecting constituents, several analyses are conducted including quantitative, qualitative, and manager edge to filter ETFs for their ability to provide low-cost asset class exposure and add value on either an absolute or risk-adjusted basis. Other factors are also considered in the selection process such as market conditions, valuation metrics, risk profiles, and expected growth potential. The fund is actively managed and will typically comprise of 6 to 12 ETFs holding common stocks of small-cap companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,93 % | -1,45 % | +1,68 % | +12,96 % | +14,71 % | — | — | — | +17,79 % |
| Совокупная доходность | -1,79 % | -1,31 % | +2,38 % | +13,76 % | +16,44 % | — | — | — | +19,29 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,82 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $82.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 7 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS INTL S/C VALUE ETF | AVDV | 27,83 % | 123,14 тыс. | 13 млн $ |
| 2 | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E | IJR | 21,65 % | 73,08 тыс. | 10,1 млн $ |
| 3 | ISHARES US SMALLCAP EQUITY F | SMLF | 18,53 % | 102,35 тыс. | 8,7 млн $ |
| 4 | ISHARES INTERNATIONAL SMALL | ISCF | 14,11 % | 150,63 тыс. | 6,6 млн $ |
| 5 | AVANTIS US SMALL CAP VALUE | AVUV | 11,56 % | 44,32 тыс. | 5,4 млн $ |
| 6 | NEUBERGER SMALL-MID CAP ETF | NBSM | 6,15 % | 101,59 тыс. | 2,9 млн $ |
| 7 | Cash | — | 0,17 % | 80,02 тыс. | 80 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,43 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4860 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0530 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.0530 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.1900 |
| 30 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | $0.0010 |
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | $0.2420 |
| 29 сент. 2025 г. | 29 сент. 2025 г. | 6 окт. 2025 г. | $0.0150 |
| 27 июн. 2025 г. | 27 июн. 2025 г. | 7 июл. 2025 г. | $0.2090 |
| 28 мар. 2025 г. | 28 мар. 2025 г. | 4 апр. 2025 г. | $0.0038 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14,48 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,8140 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,84 % / — | Сортино 1Л | 1,23 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,8730 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8250 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9,59 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10 | Средний объём | 3,46 тыс. |
| AUM | 46,6 млн $ | Премия/дисконт | -0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -6,6 тыс. $ | -0,01 % | 46,7 млн $ → 46,6 млн $ |
| 1 месяц | 583,5 тыс. $ | +1,24 % | 47 млн $ → 46,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FGSM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.