FGSM The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:33 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 34,15 | Rentang Harian | 33,97 – 33,99 |
| Kisaran 52 Minggu | 28,15 – 36,25 | Volume | 1,75 rb |
| Volume Rata-Rata | 3,46 rb | AUM | US$46,6 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,82% | Yield (TTM) | 1,43% |
| NAV | 34,00 | Premium/Diskon | -0,06% indikatif |
| Inception | 19 Des 2024 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Frontier Asset | Bursa | AMEX |
| Kategori | Frontier Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00764Q595 | ISIN | US00764Q5953 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
FGSM is a fund of funds designed to provide exposure to the global equity market with at least 40% allocation to non-US companies. To construct the portfolio, the adviser begins with determining the funds asset allocation mix through a mean variance optimization process. This aims to identify a combination of asset classes expected to maximize return for a given risk level through projected returns, standard deviations, and correlations of different asset classes. In selecting constituents, several analyses are conducted including quantitative, qualitative, and manager edge to filter ETFs for their ability to provide low-cost asset class exposure and add value on either an absolute or risk-adjusted basis. Other factors are also considered in the selection process such as market conditions, valuation metrics, risk profiles, and expected growth potential. The fund is actively managed and will typically comprise of 6 to 12 ETFs holding common stocks of small-cap companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,93% | -1,45% | +1,68% | +12,96% | +14,71% | — | — | — | +17,79% |
| Total return | -1,79% | -1,31% | +2,38% | +13,76% | +16,44% | — | — | — | +19,29% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,82% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $82.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS INTL S/C VALUE ETF | AVDV | 27,83% | 123,14 rb | US$13 jt |
| 2 | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E | IJR | 21,65% | 73,08 rb | US$10,1 jt |
| 3 | ISHARES US SMALLCAP EQUITY F | SMLF | 18,53% | 102,35 rb | US$8,7 jt |
| 4 | ISHARES INTERNATIONAL SMALL | ISCF | 14,11% | 150,63 rb | US$6,6 jt |
| 5 | AVANTIS US SMALL CAP VALUE | AVUV | 11,56% | 44,32 rb | US$5,4 jt |
| 6 | NEUBERGER SMALL-MID CAP ETF | NBSM | 6,15% | 101,59 rb | US$2,9 jt |
| 7 | Cash | — | 0,17% | 80,02 rb | US$80 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,43% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4860 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 29 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0530 (6 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | 6 Okt 2026 | $0.0530 |
| 29 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 7 Jul 2026 | $0.1900 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 6 Apr 2026 | $0.0010 |
| 30 Des 2025 | 30 Des 2025 | 7 Jan 2026 | $0.2420 |
| 29 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | 6 Okt 2025 | $0.0150 |
| 27 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | 7 Jul 2025 | $0.2090 |
| 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | 4 Apr 2025 | $0.0038 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14,48% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,8140 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9,84% / — | Sortino 1T | 1,23 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,8730 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,8250 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9,59% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1,75 rb | Volume rata-rata | 3,46 rb |
| AUM | US$46,6 jt | Premium/Diskon | -0,06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$6,6 rb | -0,01% | US$46,7 jt → US$46,6 jt |
| 1 Bulan | US$583,5 rb | +1,24% | US$47 jt → US$46,6 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FGSM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.