FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF
Fiyat tarihi: Feb 23, 2024 20:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.06 | Günlük Aralık | 20.99 – 21.24 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.21 – 26.62 | Hacim | 86.98K |
| Ort. Hacim | 58.77K | AUM | $433.3K (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.38% | Getiri (TTM) | 0.19% |
| NAV | 1,732.5 GBp | Prim/İskonto | -98.78% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 04, 2021 | Varlıklar | 35 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Kategori | Growth | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092337 | ISIN | US3160923377 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed ETF that operates pursuant to an exemptive order from the Securities and Exchange Commission (Order) and is not required to publicly disclose its complete portfolio holdings each business day. Instead, the advisor publishes each business day on its website a "Tracking Basket," which is designed to closely track the daily performance of the fund but is not the fund's actual portfolio. The fund normally invests primarily in equity securities. It invests in domestic and foreign issuers. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.18% | +14.96% | +28.76% | +14.24% | +53.33% | +4.53% | — | — | +1.86% |
| Toplam getiri | +4.18% | +14.96% | +28.76% | +14.23% | +53.36% | +5.05% | — | — | +2.36% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Mar 19, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.38% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $38.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 106 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 17.38% | 489.02K | $106.0M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 11.57% | 207.16K | $70.6M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.76% | 132.55K | $41.3M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.63% | 46.01K | $22.1M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.51% | 17.20K | $21.4M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.49% | 21.83K | $21.3M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 3.08% | 51.55K | $18.8M |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.95% | 69.26K | $18.0M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.60% | 29.08K | $15.9M |
| 10 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | TSM | 2.06% | 30.18K | $12.6M |
| 11 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.61% | 9.82M | $9.8M |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.33% | 17.32K | $8.1M |
| 13 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.29% | 13.72K | $7.9M |
| 14 | SANDISK CORPORATION | SNDK | 1.19% | 4.54K | $7.3M |
| 15 | TESLA INC | TSLA | 1.16% | 20.52K | $7.1M |
| 16 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.15% | 28.07K | $7.0M |
| 17 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 0.95% | 17.11K | $5.8M |
| 18 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.91% | 20.40K | $5.6M |
| 19 | BOEING CO | BA | 0.86% | 24.36K | $5.2M |
| 20 | MODERNA INC | MRNA | 0.85% | 38.93K | $5.2M |
| 21 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TEC CRP | WAB | 0.82% | 17.22K | $5.0M |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.82% | 10.62K | $5.0M |
| 23 | MORGAN STANLEY | MS | 0.78% | 22.84K | $4.7M |
| 24 | CARVANA CO CL A | CVNA | 0.77% | 65.33K | $4.7M |
| 25 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 0.74% | 29.52K | $4.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.19% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0400 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.0070 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -40.51% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | — | — | $0.0070 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.0020 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.0310 |
| Dec 22, 2023 | — | — | $0.0100 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1900 |
| Dec 28, 2021 | — | — | $0.1135 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 86.98K | Ortalama hacim | 58.77K |
| AUM | $433.3K | Prim/İskonto | -98.78% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FGRO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.