FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF
Котировка на Feb 23, 2024 20:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.06 | Дневной диапазон | 20.99 – 21.24 |
| Диапазон за 52 недели | 20.21 – 26.62 | Объём торгов | 86.98K |
| Средний объём | 58.77K | AUM | $433.3K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 0.19% |
| NAV | 1,732.5 GBp | Премия/дисконт | -98.78% индикативный |
| Дата запуска | Feb 04, 2021 | Состав портфеля | 35 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | CBOE |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092337 | ISIN | US3160923377 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed ETF that operates pursuant to an exemptive order from the Securities and Exchange Commission (Order) and is not required to publicly disclose its complete portfolio holdings each business day. Instead, the advisor publishes each business day on its website a "Tracking Basket," which is designed to closely track the daily performance of the fund but is not the fund's actual portfolio. The fund normally invests primarily in equity securities. It invests in domestic and foreign issuers. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.18% | +14.96% | +28.76% | +14.24% | +53.33% | +4.53% | — | — | +1.86% |
| Совокупная доходность | +4.18% | +14.96% | +28.76% | +14.23% | +53.36% | +5.05% | — | — | +2.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Mar 19, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 106 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 17.38% | 489.02K | $106.0M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 11.57% | 207.16K | $70.6M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.76% | 132.55K | $41.3M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.63% | 46.01K | $22.1M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.51% | 17.20K | $21.4M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.49% | 21.83K | $21.3M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 3.08% | 51.55K | $18.8M |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.95% | 69.26K | $18.0M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.60% | 29.08K | $15.9M |
| 10 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | TSM | 2.06% | 30.18K | $12.6M |
| 11 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.61% | 9.82M | $9.8M |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.33% | 17.32K | $8.1M |
| 13 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.29% | 13.72K | $7.9M |
| 14 | SANDISK CORPORATION | SNDK | 1.19% | 4.54K | $7.3M |
| 15 | TESLA INC | TSLA | 1.16% | 20.52K | $7.1M |
| 16 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.15% | 28.07K | $7.0M |
| 17 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 0.95% | 17.11K | $5.8M |
| 18 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.91% | 20.40K | $5.6M |
| 19 | BOEING CO | BA | 0.86% | 24.36K | $5.2M |
| 20 | MODERNA INC | MRNA | 0.85% | 38.93K | $5.2M |
| 21 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TEC CRP | WAB | 0.82% | 17.22K | $5.0M |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.82% | 10.62K | $5.0M |
| 23 | MORGAN STANLEY | MS | 0.78% | 22.84K | $4.7M |
| 24 | CARVANA CO CL A | CVNA | 0.77% | 65.33K | $4.7M |
| 25 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 0.74% | 29.52K | $4.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0400 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0070 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -40.51% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | — | — | $0.0070 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.0020 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.0310 |
| Dec 22, 2023 | — | — | $0.0100 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1900 |
| Dec 28, 2021 | — | — | $0.1135 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 86.98K | Средний объём | 58.77K |
| AUM | $433.3K | Премия/дисконт | -98.78% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FGRO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.