FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF
Kurs vom Feb 23, 2024 20:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.06 | Tagesspanne | 20.99 – 21.24 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.21 – 26.62 | Volumen | 86.98K |
| Durchschn. Volumen | 58.77K | AUM | $433.3K (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.38% | Rendite (TTM) | 0.19% |
| NAV | 1,732.5 GBp | Aufgeld/Abschlag | -98.78% indikativ |
| Auflegung | Feb 04, 2021 | Positionen | 35 |
| Anbieter | Fidelity | Börse | CBOE |
| Kategorie | Growth | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 316092337 | ISIN | US3160923377 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed ETF that operates pursuant to an exemptive order from the Securities and Exchange Commission (Order) and is not required to publicly disclose its complete portfolio holdings each business day. Instead, the advisor publishes each business day on its website a "Tracking Basket," which is designed to closely track the daily performance of the fund but is not the fund's actual portfolio. The fund normally invests primarily in equity securities. It invests in domestic and foreign issuers. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.18% | +14.96% | +28.76% | +14.24% | +53.33% | +4.53% | — | — | +1.86% |
| Gesamtrendite | +4.18% | +14.96% | +28.76% | +14.23% | +53.36% | +5.05% | — | — | +2.36% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 19, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.38% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $38.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 106 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 17.38% | 489.02K | $106.0M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 11.57% | 207.16K | $70.6M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.76% | 132.55K | $41.3M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.63% | 46.01K | $22.1M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.51% | 17.20K | $21.4M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.49% | 21.83K | $21.3M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 3.08% | 51.55K | $18.8M |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.95% | 69.26K | $18.0M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.60% | 29.08K | $15.9M |
| 10 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | TSM | 2.06% | 30.18K | $12.6M |
| 11 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.61% | 9.82M | $9.8M |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.33% | 17.32K | $8.1M |
| 13 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.29% | 13.72K | $7.9M |
| 14 | SANDISK CORPORATION | SNDK | 1.19% | 4.54K | $7.3M |
| 15 | TESLA INC | TSLA | 1.16% | 20.52K | $7.1M |
| 16 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.15% | 28.07K | $7.0M |
| 17 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 0.95% | 17.11K | $5.8M |
| 18 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.91% | 20.40K | $5.6M |
| 19 | BOEING CO | BA | 0.86% | 24.36K | $5.2M |
| 20 | MODERNA INC | MRNA | 0.85% | 38.93K | $5.2M |
| 21 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TEC CRP | WAB | 0.82% | 17.22K | $5.0M |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.82% | 10.62K | $5.0M |
| 23 | MORGAN STANLEY | MS | 0.78% | 22.84K | $4.7M |
| 24 | CARVANA CO CL A | CVNA | 0.77% | 65.33K | $4.7M |
| 25 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 0.74% | 29.52K | $4.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.19% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0400 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0070 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -40.51% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | — | — | $0.0070 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.0020 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.0310 |
| Dec 22, 2023 | — | — | $0.0100 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1900 |
| Dec 28, 2021 | — | — | $0.1135 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 86.98K | Durchschnittliches Volumen | 58.77K |
| AUM | $433.3K | Aufgeld/Abschlag | -98.78% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FGRO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.