FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 62.06 | Intervalo Diário | 61.08 – 61.65 |
| Faixa de 52 Semanas | 45.08 – 74.24 | Volume | 32.92K |
| Volume Médio | 21.68K | AUM | $473.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.00% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 61.42 | Prêmio/Desconto | -0.31% indicativo |
| Início | Jun 30, 2022 | Posições | 2 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Gold | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473M105 | ISIN | US35473M1053 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The investment vehicle's purpose is to mirror the market value of physical gold, after accounting for its internal fees.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +12.66% | +3.48% | -10.96% | +6.30% | +34.84% | +33.72% | — | — | +25.04% |
| Retorno total | +12.66% | +3.48% | -10.96% | +6.30% | +34.84% | +33.72% | — | — | +25.04% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.00% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $0.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD OZ. | — | 100.01% | 102.48K | $473.0M |
| 2 | Net Current Assets | — | -0.01% | -47.38K | -$47.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 29.08% / 21.28% | Sharpe 1A / 3A | 1.28 / 1.57 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -26.58% / -26.58% | Sortino 1A | 1.74 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.214 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.298 |
| Desvio negativo 1A | 21.35% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 32.92K | Volume médio | 21.68K |
| AUM | $473.0M | Prêmio/Desconto | -0.31% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$5.0M | -1.04% | $477.9M → $473.0M |
| 1 Semana | $14.6M | +3.24% | $451.2M → $473.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FGDL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.