FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 54.97 | Day Range | 55.68 – 55.91 |
| 52-Week Range | 52.00 – 74.24 | Volume | 7.13K |
| Avg Volume | 18.91K | AUM | $428.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 54.88 | Premio/Sconto | +1.71% indicativo |
| Inception | Jun 30, 2022 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | Gold | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 35473M105 | ISIN | US35473M1053 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The investment vehicle's purpose is to mirror the market value of physical gold, after accounting for its internal fees.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.66% | +2.23% | -11.88% | -3.06% | +5.10% | +31.00% | — | — | +21.61% |
| Rendimento totale | -4.66% | +2.23% | -11.88% | -3.06% | +5.10% | +30.99% | — | — | +21.61% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD OZ. | — | 100.02% | 103.80K | $434.5M |
| 2 | Net Current Assets | — | -0.02% | -77.63K | -$77.6K |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 29.80% / 21.74% | Sharpe 1A / 3A | 0.161 / 1.38 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -26.58% / -26.58% | Sortino 1A | 0.213 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.228 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.339 |
| Downside deviation 1Y | 22.45% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.13K | Average volume | 18.91K |
| AUM | $428.1M | Premio/Sconto | +1.71% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.0M | +0.71% | $425.0M → $428.1M |
| 1 Month | -$8.5M | -1.87% | $452.4M → $428.1M |
| 1 Week | -$8.2M | -1.91% | $430.9M → $428.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FGDL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.