FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 54.97 | Rentang Harian | 55.68 – 55.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 52.00 – 74.24 | Volume | 7.13K |
| Volume Rata-Rata | 18.91K | AUM | $428.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 54.88 | Premium/Diskon | +1.71% indikatif |
| Inception | Jun 30, 2022 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Gold | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 35473M105 | ISIN | US35473M1053 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The investment vehicle's purpose is to mirror the market value of physical gold, after accounting for its internal fees.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.66% | +2.23% | -11.88% | -3.06% | +5.10% | +31.00% | — | — | +21.61% |
| Total return | -4.66% | +2.23% | -11.88% | -3.06% | +5.10% | +30.99% | — | — | +21.61% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD OZ. | — | 100.02% | 103.80K | $434.5M |
| 2 | Net Current Assets | — | -0.02% | -77.63K | -$77.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 29.80% / 21.74% | Sharpe 1T / 3T | 0.161 / 1.38 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -26.58% / -26.58% | Sortino 1T | 0.213 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.228 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.339 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 22.45% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.13K | Volume rata-rata | 18.91K |
| AUM | $428.1M | Premium/Diskon | +1.71% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.0M | +0.71% | $425.0M → $428.1M |
| 1 Bulan | -$8.5M | -1.87% | $452.4M → $428.1M |
| 1 Minggu | -$8.2M | -1.91% | $430.9M → $428.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FGDL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.