FFUT Fidelity Managed Futures ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 64.74 | Intervalo Diário | 64.62 – 65.11 |
| Faixa de 52 Semanas | 51.95 – 66.84 | Volume | 70.36K |
| Volume Médio | 40.02K | AUM | $394.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.82% | Yield (TTM) | 1.72% |
| NAV | 64.44 | Prêmio/Desconto | +0.76% indicativo |
| Início | Jun 03, 2025 | Posições | 155 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Commodities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 31624J620 | ISIN | US31624J6203 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund aims to offer investors enhanced portfolio diversification and robust returns, particularly during extended periods of market volatility. It achieves this by strategically investing long and short in futures contracts across equity, fixed income, currency, and commodity sectors. Please be aware that engaging in commodity interest trading carries significant inherent risks of financial loss, and past performance does not guarantee future results.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.36% | +10.22% | +12.20% | +21.52% | +22.69% | — | — | — | +28.83% |
| Retorno total | +2.36% | +10.22% | +12.20% | +21.52% | +25.27% | — | — | — | +31.54% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.82% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $82.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 119 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 41.56% | 0 | $168.2M |
| 2 | CASH CF | — | 38.66% | 156.43M | $156.5M |
| 3 | FIDELITY MANAGED FUTURES CAYMA | — | 20.26% | 4.86M | $82.0M |
| 4 | UST BILLS 0% 10/22/26 | — | 17.81% | 72.20M | $72.1M |
| 5 | UST BILLS 0% 01/07/27 | — | 12.57% | 51.40M | $50.9M |
| 6 | NZD 12/16/2026 FORWARD CC | — | 11.96% | 86.19M | $48.4M |
| 7 | SEK 12/16/2026 FORWARD CC | — | 11.61% | 467.34M | $47.0M |
| 8 | COP 12/16/2026 FORWARD CC | — | 5.46% | 72.27B | $22.1M |
| 9 | INR 12/16/2026 FORWARD CC | — | 5.20% | 2.06B | $21.1M |
| 10 | PEN 12/16/2026 FORWARD CC | — | 3.98% | 55.59M | $16.1M |
| 11 | BRL 1/5/2027 FORWARD CC | — | 3.79% | 78.14M | $15.3M |
| 12 | MXN 12/16/2026 FORWARD CC | — | 3.53% | 258.31M | $14.3M |
| 13 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 3.19% | 16.60K | $12.9M |
| 14 | UST BILLS 0% 12/17/26 | — | 2.99% | 12.20M | $12.1M |
| 15 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.94% | 34.00K | $7.8M |
| 16 | ZAR 12/17/2026 FORWARD CC | — | 1.90% | 128.43M | $7.7M |
| 17 | HUF 12/16/2026 FORWARD CC | — | 1.82% | 2.41B | $7.4M |
| 18 | UST BILLS 0% 11/12/26 | — | 1.28% | 5.20M | $5.2M |
| 19 | MICROSOFT CORP | MSFT | 0.84% | 6.50K | $3.4M |
| 20 | US 5YR NO (CBT) FUT DEC26 FVZ6 | — | 0.36% | -65.20M | $1.5M |
| 21 | US ULTRA BO CBT FUT DEC26 WNZ6 | — | 0.33% | -26.20M | $1.3M |
| 22 | US 10YR NO FUT (CBT)DEC26 TYZ6 | — | 0.25% | -36.80M | $1.0M |
| 23 | US LONG BO(CBT) FUT DEC26 USZ6 | — | 0.24% | -20.50M | $972.6K |
| 24 | 3 MONTH SOFR FUT MAR27 SFRH7 S | — | 0.22% | -1.91M | $891.2K |
| 25 | IFSC NIFTY 50 FUT OCT26 JGSV6 | — | 0.21% | -726 | $836.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.72% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1170 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.0150 (Jan 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0150 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $1.1020 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.73% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.91 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.58% / — | Sortino 1A | 2.96 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.003 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.049 |
| Desvio negativo 1A | 8.22% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 70.36K | Volume médio | 40.02K |
| AUM | $394.0M | Prêmio/Desconto | +0.76% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $394.0M → $394.0M |
| 1 Mês | $38.0M | +10.78% | $352.1M → $394.0M |
| 1 Semana | $38.6M | +10.97% | $352.1M → $394.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FFUT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.