FFTI FormulaFolios Tactical Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 06, 2023 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.02 | Günlük Aralık | 20.00 – 20.05 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.96 – 21.01 | Hacim | 5.24K |
| Ort. Hacim | 8.29K | AUM | $174.8M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.89% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 20.05 | Prim/İskonto | -0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 12, 2017 | Varlıklar | 8 |
| İhraççı | — | Borsa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 66538H666 | ISIN | US66538H6669 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to achieve its investment objective by investing through other exchange traded funds ("ETFs") in foreign and domestic fixed income securities. The fixed income securities in which the ETFs will invest are U.S. Treasuries, investment grade U.S. bonds, high-yield U.S. bonds, U.S. aggregate bond, municipal bonds and international government bonds of any maturity and duration. The adviser uses its proprietary investment model to rank 5 major fixed income asset classes based on the strongest combination of yield spread and price momentum.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.42% | -2.58% | -3.10% | -1.52% | -0.50% | -5.84% | -3.44% | — | -3.45% |
| Toplam getiri | -0.40% | -2.34% | -2.20% | -0.15% | +1.47% | -3.73% | -1.05% | — | -3.45% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 18, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.89% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $89.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNK | JNK | 18.96% | 355.46K | $33.1M |
| 2 | HYG | HYG | 18.93% | 443.26K | $33.1M |
| 3 | HYLB | HYLB | 18.89% | 966.03K | $33.0M |
| 4 | LQD | LQD | 10.98% | 168.44K | $19.2M |
| 5 | VCIT | VCIT | 10.54% | 228.46K | $18.4M |
| 6 | AGG | AGG | 10.46% | 186.83K | $18.3M |
| 7 | BND | BND | 10.42% | 249.93K | $18.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 15, 2023 | Son ödeme | $0.0460 (Sep 20, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0460 |
| Aug 15, 2023 | Aug 16, 2023 | Aug 21, 2023 | $0.0474 |
| Jul 17, 2023 | Jul 18, 2023 | Jul 24, 2023 | $0.0521 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | $0.0432 |
| May 15, 2023 | May 16, 2023 | May 22, 2023 | $0.0432 |
| Apr 14, 2023 | Apr 17, 2023 | Apr 19, 2023 | $0.0403 |
| Mar 15, 2023 | Mar 16, 2023 | Mar 20, 2023 | $0.0452 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0840 |
| Nov 15, 2022 | Nov 16, 2022 | Nov 22, 2022 | $0.0300 |
| Oct 17, 2022 | Oct 18, 2022 | Oct 21, 2022 | $0.0330 |
| Sep 15, 2022 | Sep 16, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.0290 |
| Aug 12, 2022 | — | — | $0.0284 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.24K | Ortalama hacim | 8.29K |
| AUM | $174.8M | Prim/İskonto | -0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FFTI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.