FFTI FormulaFolios Tactical Income ETF
Cotação em Oct 06, 2023 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.02 | Intervalo Diário | 20.00 – 20.05 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.96 – 21.01 | Volume | 5.24K |
| Volume Médio | 8.29K | AUM | $174.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.89% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.05 | Prêmio/Desconto | -0.10% indicativo |
| Início | Jun 12, 2017 | Posições | 8 |
| Emissor | — | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 66538H666 | ISIN | US66538H6669 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing through other exchange traded funds ("ETFs") in foreign and domestic fixed income securities. The fixed income securities in which the ETFs will invest are U.S. Treasuries, investment grade U.S. bonds, high-yield U.S. bonds, U.S. aggregate bond, municipal bonds and international government bonds of any maturity and duration. The adviser uses its proprietary investment model to rank 5 major fixed income asset classes based on the strongest combination of yield spread and price momentum.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.42% | -2.58% | -3.10% | -1.52% | -0.50% | -5.84% | -3.44% | — | -3.45% |
| Retorno total | -0.40% | -2.34% | -2.20% | -0.15% | +1.47% | -3.73% | -1.05% | — | -3.45% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 18, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.89% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $89.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNK | JNK | 18.96% | 355.46K | $33.1M |
| 2 | HYG | HYG | 18.93% | 443.26K | $33.1M |
| 3 | HYLB | HYLB | 18.89% | 966.03K | $33.0M |
| 4 | LQD | LQD | 10.98% | 168.44K | $19.2M |
| 5 | VCIT | VCIT | 10.54% | 228.46K | $18.4M |
| 6 | AGG | AGG | 10.46% | 186.83K | $18.3M |
| 7 | BND | BND | 10.42% | 249.93K | $18.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 15, 2023 | Último pagamento | $0.0460 (Sep 20, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0460 |
| Aug 15, 2023 | Aug 16, 2023 | Aug 21, 2023 | $0.0474 |
| Jul 17, 2023 | Jul 18, 2023 | Jul 24, 2023 | $0.0521 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | $0.0432 |
| May 15, 2023 | May 16, 2023 | May 22, 2023 | $0.0432 |
| Apr 14, 2023 | Apr 17, 2023 | Apr 19, 2023 | $0.0403 |
| Mar 15, 2023 | Mar 16, 2023 | Mar 20, 2023 | $0.0452 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0840 |
| Nov 15, 2022 | Nov 16, 2022 | Nov 22, 2022 | $0.0300 |
| Oct 17, 2022 | Oct 18, 2022 | Oct 21, 2022 | $0.0330 |
| Sep 15, 2022 | Sep 16, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.0290 |
| Aug 12, 2022 | — | — | $0.0284 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 5.24K | Volume médio | 8.29K |
| AUM | $174.8M | Prêmio/Desconto | -0.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FFTI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.