FFTI FormulaFolios Tactical Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 06, 2023 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.02 | Day Range | 20.00 – 20.05 |
| 52-Week Range | 19.96 – 21.01 | Volume | 5.24K |
| Avg Volume | 8.29K | AUM | $174.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.89% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 20.05 | Premio/Sconto | -0.10% indicativo |
| Inception | Jun 12, 2017 | Posizioni in portafoglio | 8 |
| Emittente | — | Borsa | CBOE |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66538H666 | ISIN | US66538H6669 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing through other exchange traded funds ("ETFs") in foreign and domestic fixed income securities. The fixed income securities in which the ETFs will invest are U.S. Treasuries, investment grade U.S. bonds, high-yield U.S. bonds, U.S. aggregate bond, municipal bonds and international government bonds of any maturity and duration. The adviser uses its proprietary investment model to rank 5 major fixed income asset classes based on the strongest combination of yield spread and price momentum.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.42% | -2.58% | -3.10% | -1.52% | -0.50% | -5.84% | -3.44% | — | -3.45% |
| Rendimento totale | -0.40% | -2.34% | -2.20% | -0.15% | +1.47% | -3.73% | -1.05% | — | -3.45% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 18, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.89% | Annual cost of a $10,000 investment | $89.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNK | JNK | 18.96% | 355.46K | $33.1M |
| 2 | HYG | HYG | 18.93% | 443.26K | $33.1M |
| 3 | HYLB | HYLB | 18.89% | 966.03K | $33.0M |
| 4 | LQD | LQD | 10.98% | 168.44K | $19.2M |
| 5 | VCIT | VCIT | 10.54% | 228.46K | $18.4M |
| 6 | AGG | AGG | 10.46% | 186.83K | $18.3M |
| 7 | BND | BND | 10.42% | 249.93K | $18.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 15, 2023 | Ultimo pagamento | $0.0460 (Sep 20, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0460 |
| Aug 15, 2023 | Aug 16, 2023 | Aug 21, 2023 | $0.0474 |
| Jul 17, 2023 | Jul 18, 2023 | Jul 24, 2023 | $0.0521 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | $0.0432 |
| May 15, 2023 | May 16, 2023 | May 22, 2023 | $0.0432 |
| Apr 14, 2023 | Apr 17, 2023 | Apr 19, 2023 | $0.0403 |
| Mar 15, 2023 | Mar 16, 2023 | Mar 20, 2023 | $0.0452 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0840 |
| Nov 15, 2022 | Nov 16, 2022 | Nov 22, 2022 | $0.0300 |
| Oct 17, 2022 | Oct 18, 2022 | Oct 21, 2022 | $0.0330 |
| Sep 15, 2022 | Sep 16, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.0290 |
| Aug 12, 2022 | — | — | $0.0284 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 5.24K | Average volume | 8.29K |
| AUM | $174.8M | Premio/Sconto | -0.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FFTI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.