FFTI FormulaFolios Tactical Income ETF
السعر كما في Oct 06, 2023 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 20.02 | النطاق اليومي | 20.00 – 20.05 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 19.96 – 21.01 | حجم التداول | 5.24K |
| متوسط حجم التداول | 8.29K | إجمالي الأصول المُدارة | $174.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.89% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 20.05 | العلاوة/الخصم | -0.10% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 12, 2017 | المقتنيات | 8 |
| المُصدِر | — | البورصة | CBOE |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 66538H666 | ISIN | US66538H6669 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing through other exchange traded funds ("ETFs") in foreign and domestic fixed income securities. The fixed income securities in which the ETFs will invest are U.S. Treasuries, investment grade U.S. bonds, high-yield U.S. bonds, U.S. aggregate bond, municipal bonds and international government bonds of any maturity and duration. The adviser uses its proprietary investment model to rank 5 major fixed income asset classes based on the strongest combination of yield spread and price momentum.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.42% | -2.58% | -3.10% | -1.52% | -0.50% | -5.84% | -3.44% | — | -3.45% |
| إجمالي العائد | -0.40% | -2.34% | -2.20% | -0.15% | +1.47% | -3.73% | -1.05% | — | -3.45% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 18, 2023. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.89% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $89.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 7 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNK | JNK | 18.96% | 355.46K | $33.1M |
| 2 | HYG | HYG | 18.93% | 443.26K | $33.1M |
| 3 | HYLB | HYLB | 18.89% | 966.03K | $33.0M |
| 4 | LQD | LQD | 10.98% | 168.44K | $19.2M |
| 5 | VCIT | VCIT | 10.54% | 228.46K | $18.4M |
| 6 | AGG | AGG | 10.46% | 186.83K | $18.3M |
| 7 | BND | BND | 10.42% | 249.93K | $18.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 15, 2023 | آخر دفعة | $0.0460 (Sep 20, 2023) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0460 |
| Aug 15, 2023 | Aug 16, 2023 | Aug 21, 2023 | $0.0474 |
| Jul 17, 2023 | Jul 18, 2023 | Jul 24, 2023 | $0.0521 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | $0.0432 |
| May 15, 2023 | May 16, 2023 | May 22, 2023 | $0.0432 |
| Apr 14, 2023 | Apr 17, 2023 | Apr 19, 2023 | $0.0403 |
| Mar 15, 2023 | Mar 16, 2023 | Mar 20, 2023 | $0.0452 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0840 |
| Nov 15, 2022 | Nov 16, 2022 | Nov 22, 2022 | $0.0300 |
| Oct 17, 2022 | Oct 18, 2022 | Oct 21, 2022 | $0.0330 |
| Sep 15, 2022 | Sep 16, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.0290 |
| Aug 12, 2022 | — | — | $0.0284 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 5.24K | متوسط حجم التداول | 8.29K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $174.8M | العلاوة/الخصم | -0.10% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FFTI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.