FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 37.03 | 当日价格区间 | 36.89 – 37.30 |
| 52周区间 | 28.23 – 38.48 | 成交量 | 228.57K |
| 平均成交量 | 201.15K | AUM | $1.50B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.43% | 收益率（TTM） | 0.44% |
| NAV | 36.95 | 溢价/折价 | +0.46% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 02, 2021 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Fidelity | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 316092295 | ISIN | US3160922957 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Designed to invest in small and mid-sized companies, this ETF capitalizes on Fidelity's active management and comprehensive fundamental research, integrating compelling investment ideas generated by a select team of its experienced portfolio managers.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.27% | +2.29% | +7.77% | +20.66% | +29.02% | +19.79% | +9.57% | — | +11.30% |
| 总回报 | +0.27% | +2.41% | +7.99% | +20.93% | +29.70% | +20.54% | +10.23% | — | +11.92% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.43% | 每10,000美元投资的年化费用 | $43.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Jul 03, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 199 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 1.92% | 35.02K | $24.5M |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 1.81% | 13.24K | $23.1M |
| 3 | Sanmina Corp | SANM | 1.74% | 100.91K | $22.2M |
| 4 | Western Digital Corp | WDC | 1.73% | 41.07K | $22.1M |
| 5 | TechnipFMC PLC | FTI | 1.72% | 328.71K | $21.9M |
| 6 | Fabrinet | FN | 1.67% | 42.79K | $21.4M |
| 7 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.59% | 82.92K | $20.3M |
| 8 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 1.58% | 27.65K | $20.1M |
| 9 | IES Holdings Inc | IESC | 1.55% | 30.36K | $19.9M |
| 10 | ATI Inc | ATI | 1.50% | 101.68K | $19.1M |
| 11 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.47% | 84.61K | $18.8M |
| 12 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 1.43% | 56.71K | $18.3M |
| 13 | Coherent Corp | COHR | 1.42% | 54.40K | $18.1M |
| 14 | Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 1.35% | 55.58K | $17.3M |
| 15 | ITT Inc | ITT | 1.22% | 83.47K | $15.6M |
| 16 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1.21% | 25.91K | $15.5M |
| 17 | Performance Food Group Co | PFGC | 1.21% | 136.82K | $15.5M |
| 18 | Somnigroup International Inc | SGI | 1.17% | 190.88K | $15.0M |
| 19 | EMCOR Group Inc | EME | 1.17% | 19.30K | $15.0M |
| 20 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 1.14% | 211.27K | $14.6M |
| 21 | Murphy USA Inc | MUSA | 1.10% | 25.09K | $14.1M |
| 22 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.03% | 16.09K | $13.2M |
| 23 | Eagle Materials Inc | EXP | 1.01% | 58.65K | $12.9M |
| 24 | East West Bancorp Inc | EWBC | 0.99% | 98.02K | $12.7M |
| 25 | Element Solutions Inc | ESI | 0.95% | 278.81K | $12.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.44% | 已派发（过去12个月） | $0.1620 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 18, 2026 | 最近派息 | $0.0390 (Jun 23, 2026) |
| 1年增长率 | -13.83% | 3年/5年增长率（年化） | +6.00% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0390 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0400 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0400 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0430 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0450 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0450 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0600 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0380 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0360 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0320 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0400 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0300 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 18.73% / 19.52% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.52 / 0.988 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.36% / -24.77% | 索提诺比率（1年） | 2.34 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.07 | 与标普500的相关性（1年） | 0.793 |
| 下行偏差 1年 | 12.15% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 228.57K | 平均成交量 | 201.15K |
| AUM | $1.50B | 溢价/折价 | +0.46% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $1.50B → $1.50B |
| 1周 | $17.6M | +1.17% | $1.50B → $1.50B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。