FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.03 | Дневной диапазон | 36.89 – 37.30 |
| Диапазон за 52 недели | 28.23 – 38.48 | Объём торгов | 228.57K |
| Средний объём | 201.15K | AUM | $1.50B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.43% | Доходность (TTM) | 0.44% |
| NAV | 36.95 | Премия/дисконт | +0.46% индикативный |
| Дата запуска | Feb 02, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092295 | ISIN | US3160922957 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Designed to invest in small and mid-sized companies, this ETF capitalizes on Fidelity's active management and comprehensive fundamental research, integrating compelling investment ideas generated by a select team of its experienced portfolio managers.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.27% | +2.29% | +7.77% | +20.66% | +29.02% | +19.79% | +9.57% | — | +11.30% |
| Совокупная доходность | +0.27% | +2.41% | +7.99% | +20.93% | +29.70% | +20.54% | +10.23% | — | +11.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.43% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $43.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 03, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 199 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 1.92% | 35.02K | $24.5M |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 1.81% | 13.24K | $23.1M |
| 3 | Sanmina Corp | SANM | 1.74% | 100.91K | $22.2M |
| 4 | Western Digital Corp | WDC | 1.73% | 41.07K | $22.1M |
| 5 | TechnipFMC PLC | FTI | 1.72% | 328.71K | $21.9M |
| 6 | Fabrinet | FN | 1.67% | 42.79K | $21.4M |
| 7 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.59% | 82.92K | $20.3M |
| 8 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 1.58% | 27.65K | $20.1M |
| 9 | IES Holdings Inc | IESC | 1.55% | 30.36K | $19.9M |
| 10 | ATI Inc | ATI | 1.50% | 101.68K | $19.1M |
| 11 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.47% | 84.61K | $18.8M |
| 12 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 1.43% | 56.71K | $18.3M |
| 13 | Coherent Corp | COHR | 1.42% | 54.40K | $18.1M |
| 14 | Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 1.35% | 55.58K | $17.3M |
| 15 | ITT Inc | ITT | 1.22% | 83.47K | $15.6M |
| 16 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1.21% | 25.91K | $15.5M |
| 17 | Performance Food Group Co | PFGC | 1.21% | 136.82K | $15.5M |
| 18 | Somnigroup International Inc | SGI | 1.17% | 190.88K | $15.0M |
| 19 | EMCOR Group Inc | EME | 1.17% | 19.30K | $15.0M |
| 20 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 1.14% | 211.27K | $14.6M |
| 21 | Murphy USA Inc | MUSA | 1.10% | 25.09K | $14.1M |
| 22 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.03% | 16.09K | $13.2M |
| 23 | Eagle Materials Inc | EXP | 1.01% | 58.65K | $12.9M |
| 24 | East West Bancorp Inc | EWBC | 0.99% | 98.02K | $12.7M |
| 25 | Element Solutions Inc | ESI | 0.95% | 278.81K | $12.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.44% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1620 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0390 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | -13.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.00% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0390 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0400 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0400 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0430 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0450 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0450 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0600 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0380 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0360 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0320 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0400 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.73% / 19.52% | Шарп 1Л / 3Л | 1.52 / 0.988 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.36% / -24.77% | Сортино 1Л | 2.34 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.793 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.15% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 228.57K | Средний объём | 201.15K |
| AUM | $1.50B | Премия/дисконт | +0.46% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.50B → $1.50B |
| 1 неделя | $17.6M | +1.17% | $1.50B → $1.50B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FFSM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.