FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 37.03 | 당일 가격 범위 | 36.89 – 37.30 |
| 52주 범위 | 28.23 – 38.48 | 거래량 | 228.57K |
| 평균 거래량 | 201.15K | AUM | $1.50B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.43% | 수익률 (TTM) | 0.44% |
| NAV | 36.95 | 프리미엄/디스카운트 | +0.46% 잠정 |
| 설정일 | Feb 02, 2021 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Fidelity | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Us Mid Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 316092295 | ISIN | US3160922957 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Designed to invest in small and mid-sized companies, this ETF capitalizes on Fidelity's active management and comprehensive fundamental research, integrating compelling investment ideas generated by a select team of its experienced portfolio managers.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.27% | +2.29% | +7.77% | +20.66% | +29.02% | +19.79% | +9.57% | — | +11.30% |
| 총수익률 | +0.27% | +2.41% | +7.99% | +20.93% | +29.70% | +20.54% | +10.23% | — | +11.92% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.43% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $43.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Jul 03, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 199 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 1.92% | 35.02K | $24.5M |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 1.81% | 13.24K | $23.1M |
| 3 | Sanmina Corp | SANM | 1.74% | 100.91K | $22.2M |
| 4 | Western Digital Corp | WDC | 1.73% | 41.07K | $22.1M |
| 5 | TechnipFMC PLC | FTI | 1.72% | 328.71K | $21.9M |
| 6 | Fabrinet | FN | 1.67% | 42.79K | $21.4M |
| 7 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.59% | 82.92K | $20.3M |
| 8 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 1.58% | 27.65K | $20.1M |
| 9 | IES Holdings Inc | IESC | 1.55% | 30.36K | $19.9M |
| 10 | ATI Inc | ATI | 1.50% | 101.68K | $19.1M |
| 11 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.47% | 84.61K | $18.8M |
| 12 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 1.43% | 56.71K | $18.3M |
| 13 | Coherent Corp | COHR | 1.42% | 54.40K | $18.1M |
| 14 | Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 1.35% | 55.58K | $17.3M |
| 15 | ITT Inc | ITT | 1.22% | 83.47K | $15.6M |
| 16 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1.21% | 25.91K | $15.5M |
| 17 | Performance Food Group Co | PFGC | 1.21% | 136.82K | $15.5M |
| 18 | Somnigroup International Inc | SGI | 1.17% | 190.88K | $15.0M |
| 19 | EMCOR Group Inc | EME | 1.17% | 19.30K | $15.0M |
| 20 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 1.14% | 211.27K | $14.6M |
| 21 | Murphy USA Inc | MUSA | 1.10% | 25.09K | $14.1M |
| 22 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.03% | 16.09K | $13.2M |
| 23 | Eagle Materials Inc | EXP | 1.01% | 58.65K | $12.9M |
| 24 | East West Bancorp Inc | EWBC | 0.99% | 98.02K | $12.7M |
| 25 | Element Solutions Inc | ESI | 0.95% | 278.81K | $12.2M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.44% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1620 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.0390 (Jun 23, 2026) |
| 1년 성장률 | -13.83% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +6.00% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0390 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0400 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0400 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0430 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0450 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0450 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0600 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0380 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0360 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0320 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0400 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0300 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 18.73% / 19.52% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.52 / 0.988 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.36% / -24.77% | 소르티노 지수 1년 | 2.34 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.07 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.793 |
| 하방 편차 1년 | 12.15% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 228.57K | 평균 거래량 | 201.15K |
| AUM | $1.50B | 프리미엄/디스카운트 | +0.46% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $1.50B → $1.50B |
| 1주 | $17.6M | +1.17% | $1.50B → $1.50B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.