FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.13 | Rentang Harian | 33.95 – 34.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.41 – 38.48 | Volume | 217.88K |
| Volume Rata-Rata | 339.41K | AUM | $1.44B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.43% | Yield (TTM) | 0.49% |
| NAV | 34.14 | Premium/Diskon | -0.50% indikatif |
| Inception | Feb 02, 2021 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092295 | ISIN | US3160922957 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Designed to invest in small and mid-sized companies, this ETF capitalizes on Fidelity's active management and comprehensive fundamental research, integrating compelling investment ideas generated by a select team of its experienced portfolio managers.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.48% | -7.48% | -0.09% | +11.21% | +17.49% | +17.49% | +7.85% | — | +9.45% |
| Total return | -4.48% | -7.48% | +0.03% | +11.46% | +17.89% | +18.17% | +8.47% | — | +10.05% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.43% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $43.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 224 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI Inc | ATI | 1.74% | 142.93K | $27.5M |
| 2 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.53% | 88.31K | $24.2M |
| 3 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.43% | 105.47K | $22.5M |
| 4 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.42% | 75.00K | $22.5M |
| 5 | IES Holdings Inc | IESC | 1.39% | 73.29K | $21.9M |
| 6 | Sanmina Corp | SANM | 1.33% | 96.03K | $21.0M |
| 7 | TechnipFMC PLC | FTI | 1.30% | 296.26K | $20.6M |
| 8 | ITT Inc | ITT | 1.25% | 97.30K | $19.7M |
| 9 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1.22% | 49.76K | $19.3M |
| 10 | Performance Food Group Co | PFGC | 1.22% | 203.10K | $19.3M |
| 11 | Eagle Materials Inc | EXP | 1.15% | 109.54K | $18.1M |
| 12 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 1.07% | 263.53K | $17.0M |
| 13 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 1.04% | 31.95K | $16.5M |
| 14 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 1.03% | 49.29K | $16.3M |
| 15 | East West Bancorp Inc | EWBC | 1.03% | 129.47K | $16.3M |
| 16 | Crocs Inc | CROX | 0.96% | 130.71K | $15.1M |
| 17 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.95% | 154.31K | $15.0M |
| 18 | Laureate Education Inc | LAUR | 0.95% | 379.98K | $15.0M |
| 19 | Stifel Financial Corp | SF | 0.95% | 212.59K | $14.9M |
| 20 | SharkNinja Inc | SN | 0.92% | 79.07K | $14.6M |
| 21 | Ventas Inc | VTR | 0.89% | 170.82K | $14.1M |
| 22 | Ensign Group Inc/The | ENSG | 0.89% | 81.31K | $14.1M |
| 23 | Western Digital Corp | WDC | 0.88% | 35.31K | $14.0M |
| 24 | Somnigroup International Inc | TPX | 0.86% | 207.16K | $13.6M |
| 25 | Antero Resources Corp | AR | 0.86% | 377.82K | $13.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.49% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1660 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0470 (Sep 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -13.99% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +9.92% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0470 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0390 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0400 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0400 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0430 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0450 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0450 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0600 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0380 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0360 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0320 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0400 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.65% / 19.48% | Sharpe 1T / 3T | 1.05 / 0.881 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.97% / -24.77% | Sortino 1T | 1.59 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.07 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.79 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.28% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 217.88K | Volume rata-rata | 339.41K |
| AUM | $1.44B | Premium/Diskon | -0.50% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.44B → $1.44B |
| 1 Bulan | -$86.9M | -5.47% | $1.59B → $1.44B |
| 1 Minggu | -$130.2M | -8.19% | $1.59B → $1.44B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FFSM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.