FFSG FormulaFolios Smart Growth ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.44 | Intervalo Diário | 28.43 – 28.48 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.95 – 33.47 | Volume | 279 |
| Volume Médio | 4.01K | AUM | $41.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.70% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28.45 | Prêmio/Desconto | -0.09% indicativo |
| Início | Nov 02, 2017 | Posições | 7 |
| Emissor | — | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 66538H567 | ISIN | US66538H5679 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing through other unaffiliated ETFs primarily in domestic and foreign growth-oriented equity securities of any market capitalization and U.S. Treasuries or other cash equivalents. It is generally 100% invested in growth-oriented equity ETFs when the adviser's investment models indicate a bullish trend for the equity market, and is generally 50% invested in growth-oriented equity ETFs and 50% invested in U.S. treasuries and/or U.S. short-term bonds to hedge risk when the adviser's models indicate a bearish trend for the equity markets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | -3.81% | +2.56% | — | -4.38% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | +1.91% | +6.80% | — | -3.90% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.70% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | IVV | 27.95% | 30.74K | $11.6M |
| 2 | IJH | IJH | 18.21% | 31.55K | $7.6M |
| 3 | IJR | IJR | 16.12% | 66.58K | $6.7M |
| 4 | IEFA | IEFA | 15.98% | 99.19K | $6.6M |
| 5 | IYR | IYR | 11.18% | 51.01K | $4.7M |
| 6 | IEMG | IEMG | 9.67% | 67.59K | $4.0M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 04, 2023 | Último pagamento | $0.2047 (Oct 09, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | Oct 09, 2023 | $0.2047 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | $0.2135 |
| Mar 15, 2023 | Mar 16, 2023 | Mar 20, 2023 | $0.1197 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.1515 |
| Jun 15, 2022 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022 | $0.1470 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.4230 |
| Jun 15, 2021 | Jun 16, 2021 | Jun 21, 2021 | $0.1810 |
| Sep 15, 2020 | Sep 16, 2020 | Sep 21, 2020 | $0.0560 |
| Nov 15, 2019 | Nov 18, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.0610 |
| Dec 17, 2018 | Dec 18, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.1970 |
| Nov 15, 2018 | Nov 16, 2018 | Nov 20, 2018 | $0.0580 |
| Aug 15, 2018 | Aug 16, 2018 | Aug 21, 2018 | $0.1160 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 279 | Volume médio | 4.01K |
| AUM | $41.6M | Prêmio/Desconto | -0.09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FFSG
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.