FFSG FormulaFolios Smart Growth ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.44 | Day Range | 28.43 – 28.48 |
| 52-Week Range | 27.95 – 33.47 | Volume | 279 |
| Avg Volume | 4.01K | AUM | $41.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 28.45 | Premio/Sconto | -0.09% indicativo |
| Inception | Nov 02, 2017 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | — | Borsa | CBOE |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66538H567 | ISIN | US66538H5679 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing through other unaffiliated ETFs primarily in domestic and foreign growth-oriented equity securities of any market capitalization and U.S. Treasuries or other cash equivalents. It is generally 100% invested in growth-oriented equity ETFs when the adviser's investment models indicate a bullish trend for the equity market, and is generally 50% invested in growth-oriented equity ETFs and 50% invested in U.S. treasuries and/or U.S. short-term bonds to hedge risk when the adviser's models indicate a bearish trend for the equity markets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | -3.81% | +2.56% | — | -4.38% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | +1.91% | +6.80% | — | -3.90% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.70% | Annual cost of a $10,000 investment | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | IVV | 27.95% | 30.74K | $11.6M |
| 2 | IJH | IJH | 18.21% | 31.55K | $7.6M |
| 3 | IJR | IJR | 16.12% | 66.58K | $6.7M |
| 4 | IEFA | IEFA | 15.98% | 99.19K | $6.6M |
| 5 | IYR | IYR | 11.18% | 51.01K | $4.7M |
| 6 | IEMG | IEMG | 9.67% | 67.59K | $4.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 04, 2023 | Ultimo pagamento | $0.2047 (Oct 09, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | Oct 09, 2023 | $0.2047 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | $0.2135 |
| Mar 15, 2023 | Mar 16, 2023 | Mar 20, 2023 | $0.1197 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.1515 |
| Jun 15, 2022 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022 | $0.1470 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.4230 |
| Jun 15, 2021 | Jun 16, 2021 | Jun 21, 2021 | $0.1810 |
| Sep 15, 2020 | Sep 16, 2020 | Sep 21, 2020 | $0.0560 |
| Nov 15, 2019 | Nov 18, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.0610 |
| Dec 17, 2018 | Dec 18, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.1970 |
| Nov 15, 2018 | Nov 16, 2018 | Nov 20, 2018 | $0.0580 |
| Aug 15, 2018 | Aug 16, 2018 | Aug 21, 2018 | $0.1160 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 279 | Average volume | 4.01K |
| AUM | $41.6M | Premio/Sconto | -0.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FFSG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.