FFSG FormulaFolios Smart Growth ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.44 | Rentang Harian | 28.43 – 28.48 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.95 – 33.47 | Volume | 279 |
| Volume Rata-Rata | 4.01K | AUM | $41.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28.45 | Premium/Diskon | -0.09% indikatif |
| Inception | Nov 02, 2017 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | — | Bursa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66538H567 | ISIN | US66538H5679 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to achieve its investment objective by investing through other unaffiliated ETFs primarily in domestic and foreign growth-oriented equity securities of any market capitalization and U.S. Treasuries or other cash equivalents. It is generally 100% invested in growth-oriented equity ETFs when the adviser's investment models indicate a bullish trend for the equity market, and is generally 50% invested in growth-oriented equity ETFs and 50% invested in U.S. treasuries and/or U.S. short-term bonds to hedge risk when the adviser's models indicate a bearish trend for the equity markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | -3.81% | +2.56% | — | -4.38% |
| Total return | — | — | — | — | — | +1.91% | +6.80% | — | -3.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.70% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $70.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | IVV | 27.95% | 30.74K | $11.6M |
| 2 | IJH | IJH | 18.21% | 31.55K | $7.6M |
| 3 | IJR | IJR | 16.12% | 66.58K | $6.7M |
| 4 | IEFA | IEFA | 15.98% | 99.19K | $6.6M |
| 5 | IYR | IYR | 11.18% | 51.01K | $4.7M |
| 6 | IEMG | IEMG | 9.67% | 67.59K | $4.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 04, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.2047 (Oct 09, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | Oct 09, 2023 | $0.2047 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | $0.2135 |
| Mar 15, 2023 | Mar 16, 2023 | Mar 20, 2023 | $0.1197 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.1515 |
| Jun 15, 2022 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022 | $0.1470 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.4230 |
| Jun 15, 2021 | Jun 16, 2021 | Jun 21, 2021 | $0.1810 |
| Sep 15, 2020 | Sep 16, 2020 | Sep 21, 2020 | $0.0560 |
| Nov 15, 2019 | Nov 18, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.0610 |
| Dec 17, 2018 | Dec 18, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.1970 |
| Nov 15, 2018 | Nov 16, 2018 | Nov 20, 2018 | $0.0580 |
| Aug 15, 2018 | Aug 16, 2018 | Aug 21, 2018 | $0.1160 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 279 | Volume rata-rata | 4.01K |
| AUM | $41.6M | Premium/Diskon | -0.09% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FFSG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.