FFSG FormulaFolios Smart Growth ETF
Cours au Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 28.44 | Plage journalière | 28.43 – 28.48 |
| Plage 52 semaines | 27.95 – 33.47 | Volume | 279 |
| Volume moy. | 4.01K | AUM | $41.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.70% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 28.45 | Prime/Décote | -0.09% indicatif |
| Création | Nov 02, 2017 | Participations | 7 |
| Émetteur | — | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Treasury Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 66538H567 | ISIN | US66538H5679 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing through other unaffiliated ETFs primarily in domestic and foreign growth-oriented equity securities of any market capitalization and U.S. Treasuries or other cash equivalents. It is generally 100% invested in growth-oriented equity ETFs when the adviser's investment models indicate a bullish trend for the equity market, and is generally 50% invested in growth-oriented equity ETFs and 50% invested in U.S. treasuries and/or U.S. short-term bonds to hedge risk when the adviser's models indicate a bearish trend for the equity markets.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | — | — | — | — | — | -3.81% | +2.56% | — | -4.38% |
| Performance totale | — | — | — | — | — | +1.91% | +6.80% | — | -3.90% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jun 11, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.70% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $70.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 6 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | IVV | 27.95% | 30.74K | $11.6M |
| 2 | IJH | IJH | 18.21% | 31.55K | $7.6M |
| 3 | IJR | IJR | 16.12% | 66.58K | $6.7M |
| 4 | IEFA | IEFA | 15.98% | 99.19K | $6.6M |
| 5 | IYR | IYR | 11.18% | 51.01K | $4.7M |
| 6 | IEMG | IEMG | 9.67% | 67.59K | $4.0M |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 04, 2023 | Dernier versement | $0.2047 (Oct 09, 2023) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | Oct 09, 2023 | $0.2047 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | $0.2135 |
| Mar 15, 2023 | Mar 16, 2023 | Mar 20, 2023 | $0.1197 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.1515 |
| Jun 15, 2022 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022 | $0.1470 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.4230 |
| Jun 15, 2021 | Jun 16, 2021 | Jun 21, 2021 | $0.1810 |
| Sep 15, 2020 | Sep 16, 2020 | Sep 21, 2020 | $0.0560 |
| Nov 15, 2019 | Nov 18, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.0610 |
| Dec 17, 2018 | Dec 18, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.1970 |
| Nov 15, 2018 | Nov 16, 2018 | Nov 20, 2018 | $0.0580 |
| Aug 15, 2018 | Aug 16, 2018 | Aug 21, 2018 | $0.1160 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 279 | Volume moyen | 4.01K |
| AUM | $41.6M | Prime/Décote | -0.09% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour FFSG
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.