FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.96 | Дневной диапазон | 32.78 – 32.96 |
| Диапазон за 52 недели | 26.40 – 35.33 | Объём торгов | 57.71K |
| Средний объём | 108.36K | AUM | $590.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 0.13% |
| NAV | 32.95 | Премия/дисконт | -0.18% индикативный |
| Дата запуска | Feb 02, 2021 | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092337 | ISIN | US3160923377 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to offer investors access to large-capitalization growth companies. It accomplishes this by utilizing Fidelity's active management style and in-depth fundamental research capabilities. The fund incorporates strongly held investment convictions developed by an exclusive group of Fidelity's portfolio managers.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.88% | -4.58% | +9.27% | +9.85% | +16.30% | +25.52% | +8.48% | — | +8.92% |
| Совокупная доходность | +3.88% | -4.56% | +9.31% | +9.89% | +16.47% | +25.62% | +8.98% | — | +9.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 106 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 16.87% | 489.02K | $102.0M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 11.93% | 207.16K | $72.1M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.81% | 132.55K | $41.1M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.71% | 46.01K | $22.4M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.55% | 17.20K | $21.4M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.29% | 21.83K | $19.9M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 3.06% | 51.55K | $18.5M |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.00% | 69.26K | $18.2M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.69% | 29.08K | $16.3M |
| 10 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | TSM | 2.05% | 30.18K | $12.4M |
| 11 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.36% | 13.72K | $8.2M |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.31% | 17.32K | $7.9M |
| 13 | TESLA INC | TSLA | 1.18% | 20.52K | $7.2M |
| 14 | SANDISK CORPORATION | SNDK | 1.12% | 4.54K | $6.8M |
| 15 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.06% | 28.07K | $6.4M |
| 16 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 0.98% | 17.11K | $5.9M |
| 17 | MODERNA INC | MRNA | 0.89% | 38.93K | $5.4M |
| 18 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.89% | 20.40K | $5.4M |
| 19 | BOEING CO | BA | 0.85% | 24.36K | $5.1M |
| 20 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TEC CRP | WAB | 0.85% | 17.22K | $5.1M |
| 21 | MORGAN STANLEY | MS | 0.81% | 22.84K | $4.9M |
| 22 | CARVANA CO CL A | CVNA | 0.78% | 65.33K | $4.7M |
| 23 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.77% | 10.62K | $4.6M |
| 24 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 0.76% | 29.52K | $4.6M |
| 25 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | CDNS | 0.75% | 14.38K | $4.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0440 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0070 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +41.94% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0070 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0020 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0040 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0310 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0070 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0010 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0160 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0070 |
| Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1746 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1904 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.45% / 22.57% | Шарп 1Л / 3Л | 0.724 / 1.12 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.26% / -26.70% | Сортино 1Л | 1.04 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.37 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.924 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.98% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 57.71K | Средний объём | 108.36K |
| AUM | $590.1M | Премия/дисконт | -0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $590.1M → $590.1M |
| 1 неделя | $537.7K | +0.09% | $590.1M → $590.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FFLG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.