FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.55 | Дневной диапазон | 20.54 – 20.63 |
| Диапазон за 52 недели | 20.34 – 23.11 | Объём торгов | 1.80K |
| Средний объём | 2.71K | AUM | $50.4M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.82% | Доходность (TTM) | 4.36% |
| NAV | 20.56 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2017 | Состав портфеля | 131 |
| Эмитент | UVA | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 84858T202 | ISIN | US84858T2024 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF's primary goal is to generate current income. It achieves this by predominantly investing in a diverse array of fixed-income instruments. These investments are specifically chosen to maintain a dollar-weighted average effective duration generally ranging between three and seven years. Typically, the fund's sub-adviser will dedicate a minimum of 80% of its net assets (along with any borrowed funds used for investment) to these types of securities. The category of fixed-income securities encompasses bonds, various debt instruments, and other income-producing assets, regardless of whether they are issued by government entities or private companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.61% | -5.13% | -6.30% | -7.69% | -8.47% | +0.08% | -4.76% | — | -2.18% |
| Совокупная доходность | -3.61% | -5.13% | -5.35% | -5.78% | -5.65% | +3.81% | -1.23% | — | +0.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.82% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $82.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 132 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash / Cash Equivalents | — | 4.22% | 2.12M | $2.1M |
| 2 | FR SD2700 Mtge | — | 2.55% | 1.36M | $1.3M |
| 3 | FR RQ0136 Mtge 7-1-2056 | — | 1.80% | 975.24K | $907.5K |
| 4 | FN MA5165 | — | 1.75% | 913.55K | $883.2K |
| 5 | FR RQ0075 Mtge 12-1-2055 | — | 1.74% | 943.85K | $878.3K |
| 6 | T 4 11/15/42 | — | 1.68% | 1.00M | $848.4K |
| 7 | US TREASURY N/B 2.25 2/52 | — | 1.62% | 1.50M | $817.2K |
| 8 | EBAY INC 4 7/42 | — | 1.59% | 1.07M | $803.0K |
| 9 | FR RJ1927 Mtge 7-1-2054 | — | 1.59% | 858.20K | $799.0K |
| 10 | FN MA5822 Mtge 9-1-2055 | — | 1.58% | 827.92K | $793.8K |
| 11 | FN DC4424 Mtge 10-1-2054 | — | 1.47% | 789.44K | $739.1K |
| 12 | FN MA5038 Mtge 6/1/2053 | — | 1.36% | 734.98K | $686.6K |
| 13 | FN DA9523 Mtge | — | 1.34% | 668.54K | $676.1K |
| 14 | T 3 02/15/48 Govt | — | 1.34% | 1.00M | $674.0K |
| 15 | T 3.125% 2/15/2043 | — | 1.32% | 900.00K | $666.1K |
| 16 | FR RQ0094 Mtge 2-1-2056 | — | 1.31% | 711.17K | $661.8K |
| 17 | FN MA5972 Mtge 2-1-2056 | — | 1.31% | 687.05K | $658.7K |
| 18 | FN MA5996 Mtge 3-1-2056 | — | 1.31% | 729.43K | $657.5K |
| 19 | IBM CORP 4.15 5/39 | — | 1.30% | 800.00K | $654.8K |
| 20 | FR RQ0056 Mtge 10-1-2055 | — | 1.29% | 676.74K | $648.8K |
| 21 | FN FS9426 Mtge 10/01/2054 | — | 1.27% | 685.33K | $641.7K |
| 22 | FR SL1592 Mtge 6-1-2055 | — | 1.22% | 640.18K | $616.1K |
| 23 | FEDEX CORP 4.1 4/43 | — | 1.07% | 704.00K | $538.6K |
| 24 | FR SD8315 Mtge | — | 1.03% | 553.73K | $517.5K |
| 25 | METLIFE INC 10.75 8/39 | — | 1.00% | 405.00K | $505.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8980 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.2300 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.81% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.39% / +4.32% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2300 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2230 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2250 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2200 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2200 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2100 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2150 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2200 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2100 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2100 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.2250 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.84% / 8.71% | Шарп 1Л / 3Л | -1.10 / 0.01 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.46% / -8.46% | Сортино 1Л | -1.53 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.096 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.22 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.63% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.80K | Средний объём | 2.71K |
| AUM | $50.4M | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $14.0K | +0.03% | $50.4M → $50.4M |
| 1 месяц | $2.6M | +5.23% | $49.3M → $50.4M |
| 1 неделя | -$33.6K | -0.07% | $50.2M → $50.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FFIU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.