FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF's primary goal is to generate current income. It achieves this by predominantly investing in a diverse array of fixed-income instruments. These investments are specifically chosen to maintain a dollar-weighted average effective duration generally ranging between three and seven years. Typically, the fund's sub-adviser will dedicate a minimum of 80% of its net assets (along with any borrowed funds used for investment) to these types of securities. The category of fixed-income securities encompasses bonds, various debt instruments, and other income-producing assets, regardless of whether they are issued by government entities or private companies.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 12, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -3.61% | -5.13% | -6.30% | -7.69% | -8.47% | +0.08% | -4.76% | — | -2.18% |
| 총수익률 | -3.61% | -5.13% | -5.35% | -5.78% | -5.65% | +3.81% | -1.23% | — | +0.99% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.82% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $82.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 132 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash / Cash Equivalents | — | 4.22% | 2.12M | $2.1M |
| 2 | FR SD2700 Mtge | — | 2.55% | 1.36M | $1.3M |
| 3 | FR RQ0136 Mtge 7-1-2056 | — | 1.80% | 975.24K | $907.5K |
| 4 | FN MA5165 | — | 1.75% | 913.55K | $883.2K |
| 5 | FR RQ0075 Mtge 12-1-2055 | — | 1.74% | 943.85K | $878.3K |
| 6 | T 4 11/15/42 | — | 1.68% | 1.00M | $848.4K |
| 7 | US TREASURY N/B 2.25 2/52 | — | 1.62% | 1.50M | $817.2K |
| 8 | EBAY INC 4 7/42 | — | 1.59% | 1.07M | $803.0K |
| 9 | FR RJ1927 Mtge 7-1-2054 | — | 1.59% | 858.20K | $799.0K |
| 10 | FN MA5822 Mtge 9-1-2055 | — | 1.58% | 827.92K | $793.8K |
| 11 | FN DC4424 Mtge 10-1-2054 | — | 1.47% | 789.44K | $739.1K |
| 12 | FN MA5038 Mtge 6/1/2053 | — | 1.36% | 734.98K | $686.6K |
| 13 | FN DA9523 Mtge | — | 1.34% | 668.54K | $676.1K |
| 14 | T 3 02/15/48 Govt | — | 1.34% | 1.00M | $674.0K |
| 15 | T 3.125% 2/15/2043 | — | 1.32% | 900.00K | $666.1K |
| 16 | FR RQ0094 Mtge 2-1-2056 | — | 1.31% | 711.17K | $661.8K |
| 17 | FN MA5972 Mtge 2-1-2056 | — | 1.31% | 687.05K | $658.7K |
| 18 | FN MA5996 Mtge 3-1-2056 | — | 1.31% | 729.43K | $657.5K |
| 19 | IBM CORP 4.15 5/39 | — | 1.30% | 800.00K | $654.8K |
| 20 | FR RQ0056 Mtge 10-1-2055 | — | 1.29% | 676.74K | $648.8K |
| 21 | FN FS9426 Mtge 10/01/2054 | — | 1.27% | 685.33K | $641.7K |
| 22 | FR SL1592 Mtge 6-1-2055 | — | 1.22% | 640.18K | $616.1K |
| 23 | FEDEX CORP 4.1 4/43 | — | 1.07% | 704.00K | $538.6K |
| 24 | FR SD8315 Mtge | — | 1.03% | 553.73K | $517.5K |
| 25 | METLIFE INC 10.75 8/39 | — | 1.00% | 405.00K | $505.1K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.36% | 지급액 (최근 12개월) | $0.8980 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.2300 (Sep 30, 2026) |
| 1년 성장률 | +3.81% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +4.39% / +4.32% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2300 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2230 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2250 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2200 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2200 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2100 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2150 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2200 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2100 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2100 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.2250 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2300 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 7.84% / 8.71% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -1.10 / 0.01 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.46% / -8.46% | 소르티노 지수 1년 | -1.53 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.096 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.22 |
| 하방 편차 1년 | 5.63% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 12, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.80K | 평균 거래량 | 2.71K |
| AUM | $50.4M | 프리미엄/디스카운트 | +0.19% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $14.0K | +0.03% | $50.4M → $50.4M |
| 1개월 | $2.6M | +5.23% | $49.3M → $50.4M |
| 1주 | -$33.6K | -0.07% | $50.2M → $50.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.