FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.55 | Day Range | 20.54 – 20.63 |
| 52-Week Range | 20.34 – 23.11 | Volume | 1.80K |
| Avg Volume | 2.71K | AUM | $50.4M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.82% | Rendimento (TTM) | 4.36% |
| NAV | 20.56 | Premio/Sconto | +0.19% indicativo |
| Inception | Aug 18, 2017 | Posizioni in portafoglio | 131 |
| Emittente | UVA | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 84858T202 | ISIN | US84858T2024 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF's primary goal is to generate current income. It achieves this by predominantly investing in a diverse array of fixed-income instruments. These investments are specifically chosen to maintain a dollar-weighted average effective duration generally ranging between three and seven years. Typically, the fund's sub-adviser will dedicate a minimum of 80% of its net assets (along with any borrowed funds used for investment) to these types of securities. The category of fixed-income securities encompasses bonds, various debt instruments, and other income-producing assets, regardless of whether they are issued by government entities or private companies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.61% | -5.13% | -6.30% | -7.69% | -8.47% | +0.08% | -4.76% | — | -2.18% |
| Rendimento totale | -3.61% | -5.13% | -5.35% | -5.78% | -5.65% | +3.81% | -1.23% | — | +0.99% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.82% | Annual cost of a $10,000 investment | $82.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 132 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash / Cash Equivalents | — | 4.22% | 2.12M | $2.1M |
| 2 | FR SD2700 Mtge | — | 2.55% | 1.36M | $1.3M |
| 3 | FR RQ0136 Mtge 7-1-2056 | — | 1.80% | 975.24K | $907.5K |
| 4 | FN MA5165 | — | 1.75% | 913.55K | $883.2K |
| 5 | FR RQ0075 Mtge 12-1-2055 | — | 1.74% | 943.85K | $878.3K |
| 6 | T 4 11/15/42 | — | 1.68% | 1.00M | $848.4K |
| 7 | US TREASURY N/B 2.25 2/52 | — | 1.62% | 1.50M | $817.2K |
| 8 | EBAY INC 4 7/42 | — | 1.59% | 1.07M | $803.0K |
| 9 | FR RJ1927 Mtge 7-1-2054 | — | 1.59% | 858.20K | $799.0K |
| 10 | FN MA5822 Mtge 9-1-2055 | — | 1.58% | 827.92K | $793.8K |
| 11 | FN DC4424 Mtge 10-1-2054 | — | 1.47% | 789.44K | $739.1K |
| 12 | FN MA5038 Mtge 6/1/2053 | — | 1.36% | 734.98K | $686.6K |
| 13 | FN DA9523 Mtge | — | 1.34% | 668.54K | $676.1K |
| 14 | T 3 02/15/48 Govt | — | 1.34% | 1.00M | $674.0K |
| 15 | T 3.125% 2/15/2043 | — | 1.32% | 900.00K | $666.1K |
| 16 | FR RQ0094 Mtge 2-1-2056 | — | 1.31% | 711.17K | $661.8K |
| 17 | FN MA5972 Mtge 2-1-2056 | — | 1.31% | 687.05K | $658.7K |
| 18 | FN MA5996 Mtge 3-1-2056 | — | 1.31% | 729.43K | $657.5K |
| 19 | IBM CORP 4.15 5/39 | — | 1.30% | 800.00K | $654.8K |
| 20 | FR RQ0056 Mtge 10-1-2055 | — | 1.29% | 676.74K | $648.8K |
| 21 | FN FS9426 Mtge 10/01/2054 | — | 1.27% | 685.33K | $641.7K |
| 22 | FR SL1592 Mtge 6-1-2055 | — | 1.22% | 640.18K | $616.1K |
| 23 | FEDEX CORP 4.1 4/43 | — | 1.07% | 704.00K | $538.6K |
| 24 | FR SD8315 Mtge | — | 1.03% | 553.73K | $517.5K |
| 25 | METLIFE INC 10.75 8/39 | — | 1.00% | 405.00K | $505.1K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.36% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8980 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2300 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +3.81% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.39% / +4.32% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2300 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2230 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2250 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2200 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2200 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2100 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2150 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2200 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2100 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2100 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.2250 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2300 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.84% / 8.71% | Sharpe 1A / 3A | -1.10 / 0.01 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.46% / -8.46% | Sortino 1A | -1.53 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.096 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.22 |
| Downside deviation 1Y | 5.63% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.80K | Average volume | 2.71K |
| AUM | $50.4M | Premio/Sconto | +0.19% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $14.0K | +0.03% | $50.4M → $50.4M |
| 1 Month | $2.6M | +5.23% | $49.3M → $50.4M |
| 1 Week | -$33.6K | -0.07% | $50.2M → $50.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FFIU
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.