FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 15:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.50 | Rentang Harian | 21.51 – 21.52 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.31 – 23.11 | Volume | 280 |
| Volume Rata-Rata | 2.84K | AUM | $49.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.54% | Yield (TTM) | 4.13% |
| NAV | 22.31 | Premium/Diskon | -3.55% indikatif |
| Inception | Aug 21, 2017 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | UVA | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 84858T202 | ISIN | US84858T2024 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to achieve its investment objective of current income by investing principally in fixed income securities of any kind with a dollar-weighted average effective duration of between three and seven years. Under normal market conditions, Sub-Adviser intends to invest at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in such securities. Fixed income securities include bonds, debt securities, and income-producing instruments of any kind issued by governmental or private-sector entities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.28% | -1.47% | -3.97% | -3.28% | -2.09% | +0.28% | -4.23% | — | -1.70% |
| Total return | +0.28% | -0.46% | -2.00% | -1.28% | +1.89% | +4.23% | -0.58% | — | +1.53% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.54% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $54.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 132 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash / Cash Equivalents | — | 4.28% | 2.25M | $2.2M |
| 2 | FR SD2700 Mtge | — | 2.62% | 1.40M | $1.4M |
| 3 | FR RQ0136 Mtge 7-1-2056 | — | 1.83% | 987.84K | $958.1K |
| 4 | FN MA5165 | — | 1.78% | 932.91K | $932.4K |
| 5 | FR RQ0075 Mtge 12-1-2055 | — | 1.76% | 953.37K | $924.7K |
| 6 | T 4 11/15/42 | — | 1.68% | 1.00M | $882.0K |
| 7 | US TREASURY N/B 2.25 2/52 | — | 1.63% | 1.50M | $855.6K |
| 8 | FR RJ1927 Mtge 7-1-2054 | — | 1.61% | 870.96K | $845.1K |
| 9 | FN MA5822 Mtge 9-1-2055 | — | 1.60% | 841.29K | $837.3K |
| 10 | EBAY INC 4 7/42 | — | 1.57% | 1.07M | $822.5K |
| 11 | FN DC4424 Mtge 10-1-2054 | — | 1.50% | 807.86K | $786.9K |
| 12 | FN MA5038 Mtge 6/1/2053 | — | 1.39% | 748.82K | $729.0K |
| 13 | T 3 02/15/48 Govt | — | 1.34% | 1.00M | $703.7K |
| 14 | FR RQ0094 Mtge 2-1-2056 | — | 1.33% | 718.69K | $697.1K |
| 15 | FN MA5972 Mtge 2-1-2056 | — | 1.32% | 697.92K | $694.6K |
| 16 | T 3.125% 2/15/2043 | — | 1.32% | 900.00K | $694.1K |
| 17 | FN MA5996 Mtge 3-1-2056 | — | 1.32% | 734.84K | $693.0K |
| 18 | FR RQ0056 Mtge 10-1-2055 | — | 1.30% | 686.63K | $683.4K |
| 19 | FN DA9523 Mtge | — | 1.29% | 670.28K | $679.1K |
| 20 | IBM CORP 4.15 5/39 | — | 1.28% | 800.00K | $673.3K |
| 21 | FN FS9426 Mtge 10/01/2054 | — | 1.28% | 688.06K | $670.2K |
| 22 | FR SL1592 Mtge 6-1-2055 | — | 1.22% | 642.56K | $641.4K |
| 23 | FEDEX CORP 4.1 4/43 | — | 1.08% | 704.00K | $569.2K |
| 24 | FR SD8315 Mtge | — | 1.04% | 562.90K | $548.2K |
| 25 | METLIFE INC 10.75 8/39 | — | 0.98% | 405.00K | $515.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.13% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8880 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2230 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.86% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.82% / +5.76% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2230 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2250 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2200 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2200 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2100 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2150 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2200 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2100 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2100 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.2250 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2300 |
| Oct 30, 2023 | Oct 31, 2023 | Nov 01, 2023 | $0.0125 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8.01% / 8.72% | Sharpe 1T / 3T | -0.185 / 0.109 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.79% / -7.23% | Sortino 1T | -0.271 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.098 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.226 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.47% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 280 | Volume rata-rata | 2.84K |
| AUM | $49.3M | Premium/Diskon | -3.55% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $49.3M → $49.3M |
| 1 Minggu | -$206.9K | -0.42% | $49.3M → $49.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FFIU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.