FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.55 | Tagesspanne | 20.54 – 20.63 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.34 – 23.11 | Volumen | 1.80K |
| Durchschn. Volumen | 2.71K | AUM | $50.4M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.82% | Rendite (TTM) | 4.36% |
| NAV | 20.56 | Aufgeld/Abschlag | +0.19% indikativ |
| Auflegung | Aug 18, 2017 | Positionen | 131 |
| Anbieter | UVA | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 84858T202 | ISIN | US84858T2024 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF's primary goal is to generate current income. It achieves this by predominantly investing in a diverse array of fixed-income instruments. These investments are specifically chosen to maintain a dollar-weighted average effective duration generally ranging between three and seven years. Typically, the fund's sub-adviser will dedicate a minimum of 80% of its net assets (along with any borrowed funds used for investment) to these types of securities. The category of fixed-income securities encompasses bonds, various debt instruments, and other income-producing assets, regardless of whether they are issued by government entities or private companies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.61% | -5.13% | -6.30% | -7.69% | -8.47% | +0.08% | -4.76% | — | -2.18% |
| Gesamtrendite | -3.61% | -5.13% | -5.35% | -5.78% | -5.65% | +3.81% | -1.23% | — | +0.99% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.82% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $82.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 132 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash / Cash Equivalents | — | 4.22% | 2.12M | $2.1M |
| 2 | FR SD2700 Mtge | — | 2.55% | 1.36M | $1.3M |
| 3 | FR RQ0136 Mtge 7-1-2056 | — | 1.80% | 975.24K | $907.5K |
| 4 | FN MA5165 | — | 1.75% | 913.55K | $883.2K |
| 5 | FR RQ0075 Mtge 12-1-2055 | — | 1.74% | 943.85K | $878.3K |
| 6 | T 4 11/15/42 | — | 1.68% | 1.00M | $848.4K |
| 7 | US TREASURY N/B 2.25 2/52 | — | 1.62% | 1.50M | $817.2K |
| 8 | EBAY INC 4 7/42 | — | 1.59% | 1.07M | $803.0K |
| 9 | FR RJ1927 Mtge 7-1-2054 | — | 1.59% | 858.20K | $799.0K |
| 10 | FN MA5822 Mtge 9-1-2055 | — | 1.58% | 827.92K | $793.8K |
| 11 | FN DC4424 Mtge 10-1-2054 | — | 1.47% | 789.44K | $739.1K |
| 12 | FN MA5038 Mtge 6/1/2053 | — | 1.36% | 734.98K | $686.6K |
| 13 | FN DA9523 Mtge | — | 1.34% | 668.54K | $676.1K |
| 14 | T 3 02/15/48 Govt | — | 1.34% | 1.00M | $674.0K |
| 15 | T 3.125% 2/15/2043 | — | 1.32% | 900.00K | $666.1K |
| 16 | FR RQ0094 Mtge 2-1-2056 | — | 1.31% | 711.17K | $661.8K |
| 17 | FN MA5972 Mtge 2-1-2056 | — | 1.31% | 687.05K | $658.7K |
| 18 | FN MA5996 Mtge 3-1-2056 | — | 1.31% | 729.43K | $657.5K |
| 19 | IBM CORP 4.15 5/39 | — | 1.30% | 800.00K | $654.8K |
| 20 | FR RQ0056 Mtge 10-1-2055 | — | 1.29% | 676.74K | $648.8K |
| 21 | FN FS9426 Mtge 10/01/2054 | — | 1.27% | 685.33K | $641.7K |
| 22 | FR SL1592 Mtge 6-1-2055 | — | 1.22% | 640.18K | $616.1K |
| 23 | FEDEX CORP 4.1 4/43 | — | 1.07% | 704.00K | $538.6K |
| 24 | FR SD8315 Mtge | — | 1.03% | 553.73K | $517.5K |
| 25 | METLIFE INC 10.75 8/39 | — | 1.00% | 405.00K | $505.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.36% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8980 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2300 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.81% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +4.39% / +4.32% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2300 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2230 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2250 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2200 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2200 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2100 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2150 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2200 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2100 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2100 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.2250 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2300 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 7.84% / 8.71% | Sharpe 1J / 3J | -1.10 / 0.01 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.46% / -8.46% | Sortino 1J | -1.53 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.096 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.22 |
| Abwärtsabweichung 1J | 5.63% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.80K | Durchschnittliches Volumen | 2.71K |
| AUM | $50.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.19% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $14.0K | +0.03% | $50.4M → $50.4M |
| 1 Monat | $2.6M | +5.23% | $49.3M → $50.4M |
| 1 Woche | -$33.6K | -0.07% | $50.2M → $50.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FFIU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.