FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 20.55 | النطاق اليومي | 20.54 – 20.63 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.34 – 23.11 | حجم التداول | 1.80K |
| متوسط حجم التداول | 2.71K | إجمالي الأصول المُدارة | $50.4M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.82% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.36% |
| NAV | 20.56 | العلاوة/الخصم | +0.19% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 18, 2017 | المقتنيات | 131 |
| المُصدِر | UVA | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 84858T202 | ISIN | US84858T2024 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF's primary goal is to generate current income. It achieves this by predominantly investing in a diverse array of fixed-income instruments. These investments are specifically chosen to maintain a dollar-weighted average effective duration generally ranging between three and seven years. Typically, the fund's sub-adviser will dedicate a minimum of 80% of its net assets (along with any borrowed funds used for investment) to these types of securities. The category of fixed-income securities encompasses bonds, various debt instruments, and other income-producing assets, regardless of whether they are issued by government entities or private companies.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.61% | -5.13% | -6.30% | -7.69% | -8.47% | +0.08% | -4.76% | — | -2.18% |
| إجمالي العائد | -3.61% | -5.13% | -5.35% | -5.78% | -5.65% | +3.81% | -1.23% | — | +0.99% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.82% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $82.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 132 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash / Cash Equivalents | — | 4.22% | 2.12M | $2.1M |
| 2 | FR SD2700 Mtge | — | 2.55% | 1.36M | $1.3M |
| 3 | FR RQ0136 Mtge 7-1-2056 | — | 1.80% | 975.24K | $907.5K |
| 4 | FN MA5165 | — | 1.75% | 913.55K | $883.2K |
| 5 | FR RQ0075 Mtge 12-1-2055 | — | 1.74% | 943.85K | $878.3K |
| 6 | T 4 11/15/42 | — | 1.68% | 1.00M | $848.4K |
| 7 | US TREASURY N/B 2.25 2/52 | — | 1.62% | 1.50M | $817.2K |
| 8 | EBAY INC 4 7/42 | — | 1.59% | 1.07M | $803.0K |
| 9 | FR RJ1927 Mtge 7-1-2054 | — | 1.59% | 858.20K | $799.0K |
| 10 | FN MA5822 Mtge 9-1-2055 | — | 1.58% | 827.92K | $793.8K |
| 11 | FN DC4424 Mtge 10-1-2054 | — | 1.47% | 789.44K | $739.1K |
| 12 | FN MA5038 Mtge 6/1/2053 | — | 1.36% | 734.98K | $686.6K |
| 13 | FN DA9523 Mtge | — | 1.34% | 668.54K | $676.1K |
| 14 | T 3 02/15/48 Govt | — | 1.34% | 1.00M | $674.0K |
| 15 | T 3.125% 2/15/2043 | — | 1.32% | 900.00K | $666.1K |
| 16 | FR RQ0094 Mtge 2-1-2056 | — | 1.31% | 711.17K | $661.8K |
| 17 | FN MA5972 Mtge 2-1-2056 | — | 1.31% | 687.05K | $658.7K |
| 18 | FN MA5996 Mtge 3-1-2056 | — | 1.31% | 729.43K | $657.5K |
| 19 | IBM CORP 4.15 5/39 | — | 1.30% | 800.00K | $654.8K |
| 20 | FR RQ0056 Mtge 10-1-2055 | — | 1.29% | 676.74K | $648.8K |
| 21 | FN FS9426 Mtge 10/01/2054 | — | 1.27% | 685.33K | $641.7K |
| 22 | FR SL1592 Mtge 6-1-2055 | — | 1.22% | 640.18K | $616.1K |
| 23 | FEDEX CORP 4.1 4/43 | — | 1.07% | 704.00K | $538.6K |
| 24 | FR SD8315 Mtge | — | 1.03% | 553.73K | $517.5K |
| 25 | METLIFE INC 10.75 8/39 | — | 1.00% | 405.00K | $505.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.36% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8980 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 29, 2026 | آخر دفعة | $0.2300 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | +3.81% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +4.39% / +4.32% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2300 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2230 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2250 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2200 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2200 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2100 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2150 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2200 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2100 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2100 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.2250 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2300 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 7.84% / 8.71% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.10 / 0.01 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.46% / -8.46% | سورتينو 1 سنة | -1.53 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.096 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.22 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 5.63% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.80K | متوسط حجم التداول | 2.71K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $50.4M | العلاوة/الخصم | +0.19% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $14.0K | +0.03% | $50.4M → $50.4M |
| شهر واحد | $2.6M | +5.23% | $49.3M → $50.4M |
| أسبوع واحد | -$33.6K | -0.07% | $50.2M → $50.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FFIU
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.