FFHG FormulaFolios Hedged Growth ETF
Котировка на Oct 06, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.22 | Дневной диапазон | 32.23 – 32.34 |
| Диапазон за 52 недели | 31.01 – 33.77 | Объём торгов | 1.71K |
| Средний объём | 3.36K | AUM | $44.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.04% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 32.40 | Премия/дисконт | -0.52% индикативный |
| Дата запуска | Jun 08, 2017 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | — | Биржа | CBOE |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538H674 | ISIN | US66538H6743 |
| Структура | Инверсные С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in domestic equity securities of any market capitalization and U.S. Treasuries through other unaffiliated ETFs (including leveraged ETFs and inverse ETFs). The adviser allocates the fund's assets equally between two proprietary investment models. The adviser's first investment model identifies trends in the equity markets. The adviser's second investment model uses two sub-strategies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.07% | -4.02% | -0.22% | +2.03% | +3.90% | +7.06% | +3.23% | — | +4.12% |
| Совокупная доходность | -1.53% | -3.50% | +0.88% | +3.33% | +5.64% | +7.93% | +4.44% | — | +4.12% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 18, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $104.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLP | XLP | 25.02% | 179.81K | $11.2M |
| 2 | IJH | IJH | 23.84% | 43.93K | $10.7M |
| 3 | IJR | IJR | 23.50% | 103.22K | $10.5M |
| 4 | IVV | IVV | 12.03% | 14.06K | $5.4M |
| 5 | SSO | SSO | 4.98% | 21.05K | $2.2M |
| 6 | MVV | MVV | 4.69% | 35.79K | $2.1M |
| 7 | UWM | UWM | 4.47% | 36.64K | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 04, 2023 | Последняя выплата | $0.1732 (Oct 09, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | Oct 09, 2023 | $0.1732 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | $0.1821 |
| Mar 15, 2023 | Mar 16, 2023 | Mar 20, 2023 | $0.0550 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.1280 |
| Jun 15, 2022 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022 | $0.0930 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.0390 |
| Jun 15, 2021 | Jun 16, 2021 | Jun 21, 2021 | $0.0440 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.0080 |
| Mar 13, 2020 | Mar 16, 2020 | Mar 19, 2020 | $0.0420 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.1950 |
| Nov 15, 2018 | Nov 16, 2018 | Nov 20, 2018 | $0.0400 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.71K | Средний объём | 3.36K |
| AUM | $44.7M | Премия/дисконт | -0.52% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FFHG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.