FFHG FormulaFolios Hedged Growth ETF
Koers per Oct 06, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 32.22 | Dagbandbreedte | 32.23 – 32.34 |
| 52-weeksbereik | 31.01 – 33.77 | Volume | 1.71K |
| Gem. volume | 3.36K | AUM | $44.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.04% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 32.40 | Premie/korting | -0.52% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 08, 2017 | Posities | 8 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | CBOE |
| Categorie | Growth | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 66538H674 | ISIN | US66538H6743 |
| Structuur | Invers Valuta-afgedekt | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in domestic equity securities of any market capitalization and U.S. Treasuries through other unaffiliated ETFs (including leveraged ETFs and inverse ETFs). The adviser allocates the fund's assets equally between two proprietary investment models. The adviser's first investment model identifies trends in the equity markets. The adviser's second investment model uses two sub-strategies.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.07% | -4.02% | -0.22% | +2.03% | +3.90% | +7.06% | +3.23% | — | +4.12% |
| Totaalrendement | -1.53% | -3.50% | +0.88% | +3.33% | +5.64% | +7.93% | +4.44% | — | +4.12% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 18, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.04% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $104.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 7 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLP | XLP | 25.02% | 179.81K | $11.2M |
| 2 | IJH | IJH | 23.84% | 43.93K | $10.7M |
| 3 | IJR | IJR | 23.50% | 103.22K | $10.5M |
| 4 | IVV | IVV | 12.03% | 14.06K | $5.4M |
| 5 | SSO | SSO | 4.98% | 21.05K | $2.2M |
| 6 | MVV | MVV | 4.69% | 35.79K | $2.1M |
| 7 | UWM | UWM | 4.47% | 36.64K | $2.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Ja (per fondsnaam).
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Oct 04, 2023 | Laatste betaling | $0.1732 (Oct 09, 2023) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | Oct 09, 2023 | $0.1732 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | $0.1821 |
| Mar 15, 2023 | Mar 16, 2023 | Mar 20, 2023 | $0.0550 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.1280 |
| Jun 15, 2022 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022 | $0.0930 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.0390 |
| Jun 15, 2021 | Jun 16, 2021 | Jun 21, 2021 | $0.0440 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.0080 |
| Mar 13, 2020 | Mar 16, 2020 | Mar 19, 2020 | $0.0420 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.1950 |
| Nov 15, 2018 | Nov 16, 2018 | Nov 20, 2018 | $0.0400 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0800 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.71K | Gemiddeld volume | 3.36K |
| AUM | $44.7M | Premie/korting | -0.52% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FFHG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.