FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF
Báo giá tính đến 23 thg 10, 2026 13:46 UTC · Giá được cập nhật mỗi giờ từ nhà cung cấp dữ liệu, do đó trong giờ giao dịch giá có thể chậm khoảng 1 đến 2 giờ. Mỗi báo giá hiển thị thời điểm cập nhật riêng.
| Giá đóng cửa phiên trước | 30,52 | Biên độ trong ngày | 30,52 – 30,52 |
| Biên độ 52 Tuần | 28,34 – 33,78 | Khối lượng giao dịch | 257 |
| Khối lượng TB | 2,52 N | AUM | 19,2 Tr US$ (26 thg 10, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0,55% | Yield (TTM) | 2,25% |
| NAV | 30,24 | Chênh lệch giá/NAV | +0,93% tham chiếu |
| Ngày thành lập | 19 thg 11, 2024 | Danh mục nắm giữ | 117 |
| Nhà phát hành | Fidelity | Sàn giao dịch | CBOE |
| Danh mục | Developed Markets | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 31609A883 | ISIN | US31609A8835 |
| Quản lý | Được quản lý chủ động (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
FFDI seeks to achieve long-term capital growth by fundamentally selecting stocks from developed markets, excluding the US. The fund includes countries that have a developed stock market, as defined by MSCI, as well as countries with similar developed characteristics. The adviser considers an issuers domicile, incorporation, primary listing, and location of at least 50% of its assets to determine if it is economically tied to developed markets. Additionally, issuers must derive at least 50% of their revenues from, classified as part of, or included in an index representing developed markets. The portfolio construction starts with fundamental analyst research and security recommendations, and reference portfolios managed by Fidelity. The adviser then employs a quantitative portfolio construction process to emphasize securities in which the adviser has high conviction, subject to risk, liquidity, and trading characteristics. The fund is actively managed and includes firms of all sizes.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến 26 thg 10, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -5,49% | -4,99% | -4,06% | +0,17% | +0,17% | — | — | — | +10,46% |
| Tổng lợi nhuận | -5,49% | -4,78% | -3,04% | +1,44% | +2,40% | — | — | — | +12,71% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày 23 thg 10, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0,55% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $55.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh sách danh mục đầu tư được lấy vào 23 thg 10, 2026 · Danh mục đầu tư mới nhất được công bố bởi nhà cung cấp dữ liệu cho quỹ này. Các nhà phát hành công bố holdings hàng ngày hoặc hàng tháng, do đó ngày danh mục có thể sớm hơn. Holdings không phải là vị thế theo thời gian thực. 117 holdings đã lưu, Đang hiển thị 25.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 4,91% | 565 | 899,7 N US$ |
| 2 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 2,65% | 37,61 N | 484,5 N US$ |
| 3 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 2,36% | 1,64 N | 432,9 N US$ |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 2,27% | 24,65 N | 416 N US$ |
| 5 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 2,24% | 19,1 N | 410,8 N US$ |
| 6 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2,14% | 821 | 392,2 N US$ |
| 7 | SHELL PLC | SHEL.L | 2,07% | 7,28 N | 379,3 N US$ |
| 8 | HITACHI LTD | 6501.T | 2,04% | 10,09 N | 374 N US$ |
| 9 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 2,03% | 1,8 N | 372,3 N US$ |
| 10 | SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC | 8316.T | 1,99% | 18,02 N | 364,3 N US$ |
| 11 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1,96% | 1,84 N | 358,3 N US$ |
| 12 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 1,94% | 468 | 354,7 N US$ |
| 13 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1,76% | 25,85 N | 322,7 N US$ |
| 14 | ITOCHU CORP | 8001.T | 1,76% | 21,72 N | 322,3 N US$ |
| 15 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1,74% | 941 | 318,8 N US$ |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOB PLC ADR | BTI | 1,71% | 5,19 N | 314,1 N US$ |
| 17 | SIEMENS AG (REGD) | SIE.DE | 1,71% | 1,1 N | 314,1 N US$ |
| 18 | INVESTOR AB SER B | INVE-B.ST | 1,70% | 7,55 N | 311,8 N US$ |
| 19 | MITSUBISHI HEAVY INDS LTD | 7011.T | 1,67% | 13,03 N | 306,3 N US$ |
| 20 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1,64% | 6,43 N | 300,9 N US$ |
| 21 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1,58% | 3,59 N | 288,8 N US$ |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 1,56% | 11,05 N | 285,9 N US$ |
| 23 | HOYA CORP | 7741.T | 1,41% | 1,53 N | 257,5 N US$ |
| 24 | KBC GROUPE SA | KBC.BR | 1,39% | 2,06 N | 255,4 N US$ |
| 25 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 6752.T | 1,37% | 10,6 N | 250,1 N US$ |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 2,25% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.6880 |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | 18 thg 9, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.0730 (22 thg 9, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| 18 thg 9, 2026 | 18 thg 9, 2026 | 22 thg 9, 2026 | $0.0730 |
| 18 thg 6, 2026 | 18 thg 6, 2026 | 23 thg 6, 2026 | $0.2690 |
| 20 thg 3, 2026 | — | — | $0.0620 |
| 19 thg 12, 2025 | — | — | $0.2840 |
| 19 thg 9, 2025 | — | — | $0.0320 |
| 20 thg 6, 2025 | — | — | $0.2890 |
| 21 thg 3, 2025 | — | — | $0.0470 |
| 30 thg 12, 2024 | — | — | $0.0890 |
| 20 thg 12, 2024 | — | — | $0.0070 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 18,91% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0,1040 / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -11,84% / — | Sortino 1Y | -0,1530 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0,8500 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0,8010 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 12,81% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến 26 thg 10, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 257 | Khối lượng trung bình | 2,52 N |
| AUM | 19,2 Tr US$ | Chênh lệch giá/NAV | +0,93% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về FFDI
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.