FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 13:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 30,52 | Günlük Aralık | 30,52 – 30,52 |
| 52 Haftalık Aralık | 28,34 – 33,78 | Hacim | 257 |
| Ort. Hacim | 2,52 B | AUM | 19,2 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,55 | Getiri (TTM) | %2,25 |
| NAV | 30,24 | Prim/İskonto | +%0,93 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 19 Kas 2024 | Varlıklar | 117 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 31609A883 | ISIN | US31609A8835 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
FFDI seeks to achieve long-term capital growth by fundamentally selecting stocks from developed markets, excluding the US. The fund includes countries that have a developed stock market, as defined by MSCI, as well as countries with similar developed characteristics. The adviser considers an issuers domicile, incorporation, primary listing, and location of at least 50% of its assets to determine if it is economically tied to developed markets. Additionally, issuers must derive at least 50% of their revenues from, classified as part of, or included in an index representing developed markets. The portfolio construction starts with fundamental analyst research and security recommendations, and reference portfolios managed by Fidelity. The adviser then employs a quantitative portfolio construction process to emphasize securities in which the adviser has high conviction, subject to risk, liquidity, and trading characteristics. The fund is actively managed and includes firms of all sizes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%5,49 | -%4,99 | -%4,06 | +%0,17 | +%0,17 | — | — | — | +%10,46 |
| Toplam getiri | -%5,49 | -%4,78 | -%3,04 | +%1,44 | +%2,40 | — | — | — | +%12,71 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,55 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 117 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | %4,91 | 565 | 899,7 B $ |
| 2 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | %2,65 | 37,61 B | 484,5 B $ |
| 3 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | %2,36 | 1,64 B | 432,9 B $ |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | %2,27 | 24,65 B | 416 B $ |
| 5 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | %2,24 | 19,1 B | 410,8 B $ |
| 6 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | %2,14 | 821 | 392,2 B $ |
| 7 | SHELL PLC | SHEL.L | %2,07 | 7,28 B | 379,3 B $ |
| 8 | HITACHI LTD | 6501.T | %2,04 | 10,09 B | 374 B $ |
| 9 | ADVANTEST CORP | 6857.T | %2,03 | 1,8 B | 372,3 B $ |
| 10 | SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC | 8316.T | %1,99 | 18,02 B | 364,3 B $ |
| 11 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | %1,96 | 1,84 B | 358,3 B $ |
| 12 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | %1,94 | 468 | 354,7 B $ |
| 13 | CAIXABANK SA | CABK.MC | %1,76 | 25,85 B | 322,7 B $ |
| 14 | ITOCHU CORP | 8001.T | %1,76 | 21,72 B | 322,3 B $ |
| 15 | SAFRAN SA | SAF.PA | %1,74 | 941 | 318,8 B $ |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOB PLC ADR | BTI | %1,71 | 5,19 B | 314,1 B $ |
| 17 | SIEMENS AG (REGD) | SIE.DE | %1,71 | 1,1 B | 314,1 B $ |
| 18 | INVESTOR AB SER B | INVE-B.ST | %1,70 | 7,55 B | 311,8 B $ |
| 19 | MITSUBISHI HEAVY INDS LTD | 7011.T | %1,67 | 13,03 B | 306,3 B $ |
| 20 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | %1,64 | 6,43 B | 300,9 B $ |
| 21 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | %1,58 | 3,59 B | 288,8 B $ |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | %1,56 | 11,05 B | 285,9 B $ |
| 23 | HOYA CORP | 7741.T | %1,41 | 1,53 B | 257,5 B $ |
| 24 | KBC GROUPE SA | KBC.BR | %1,39 | 2,06 B | 255,4 B $ |
| 25 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 6752.T | %1,37 | 10,6 B | 250,1 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %2,25 | Ödenen (son 12 ay) | $0.6880 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 18 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0730 (22 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 18 Eyl 2026 | 18 Eyl 2026 | 22 Eyl 2026 | $0.0730 |
| 18 Haz 2026 | 18 Haz 2026 | 23 Haz 2026 | $0.2690 |
| 20 Mar 2026 | — | — | $0.0620 |
| 19 Ara 2025 | — | — | $0.2840 |
| 19 Eyl 2025 | — | — | $0.0320 |
| 20 Haz 2025 | — | — | $0.2890 |
| 21 Mar 2025 | — | — | $0.0470 |
| 30 Ara 2024 | — | — | $0.0890 |
| 20 Ara 2024 | — | — | $0.0070 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %18,91 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0,1040 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%11,84 / — | Sortino 1Y | -0,1530 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,8500 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,8010 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %12,81 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 257 | Ortalama hacim | 2,52 B |
| AUM | 19,2 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,93 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FFDI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.