FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 30,52 | Дневной диапазон | 30,52 – 30,52 |
| Диапазон за 52 недели | 28,34 – 33,78 | Объём торгов | 257 |
| Средний объём | 2,52 тыс. | AUM | 19,2 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,55 % | Доходность (TTM) | 2,25 % |
| NAV | 30,24 | Премия/дисконт | +0,93 % индикативный |
| Дата запуска | 19 нояб. 2024 г. | Состав портфеля | 117 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31609A883 | ISIN | US31609A8835 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
FFDI seeks to achieve long-term capital growth by fundamentally selecting stocks from developed markets, excluding the US. The fund includes countries that have a developed stock market, as defined by MSCI, as well as countries with similar developed characteristics. The adviser considers an issuers domicile, incorporation, primary listing, and location of at least 50% of its assets to determine if it is economically tied to developed markets. Additionally, issuers must derive at least 50% of their revenues from, classified as part of, or included in an index representing developed markets. The portfolio construction starts with fundamental analyst research and security recommendations, and reference portfolios managed by Fidelity. The adviser then employs a quantitative portfolio construction process to emphasize securities in which the adviser has high conviction, subject to risk, liquidity, and trading characteristics. The fund is actively managed and includes firms of all sizes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5,49 % | -4,99 % | -4,06 % | +0,17 % | +0,17 % | — | — | — | +10,46 % |
| Совокупная доходность | -5,49 % | -4,78 % | -3,04 % | +1,44 % | +2,40 % | — | — | — | +12,71 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,55 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 117 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 4,91 % | 565 | 899,7 тыс. $ |
| 2 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 2,65 % | 37,61 тыс. | 484,5 тыс. $ |
| 3 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 2,36 % | 1,64 тыс. | 432,9 тыс. $ |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 2,27 % | 24,65 тыс. | 416 тыс. $ |
| 5 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 2,24 % | 19,1 тыс. | 410,8 тыс. $ |
| 6 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2,14 % | 821 | 392,2 тыс. $ |
| 7 | SHELL PLC | SHEL.L | 2,07 % | 7,28 тыс. | 379,3 тыс. $ |
| 8 | HITACHI LTD | 6501.T | 2,04 % | 10,09 тыс. | 374 тыс. $ |
| 9 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 2,03 % | 1,8 тыс. | 372,3 тыс. $ |
| 10 | SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC | 8316.T | 1,99 % | 18,02 тыс. | 364,3 тыс. $ |
| 11 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1,96 % | 1,84 тыс. | 358,3 тыс. $ |
| 12 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 1,94 % | 468 | 354,7 тыс. $ |
| 13 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1,76 % | 25,85 тыс. | 322,7 тыс. $ |
| 14 | ITOCHU CORP | 8001.T | 1,76 % | 21,72 тыс. | 322,3 тыс. $ |
| 15 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1,74 % | 941 | 318,8 тыс. $ |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOB PLC ADR | BTI | 1,71 % | 5,19 тыс. | 314,1 тыс. $ |
| 17 | SIEMENS AG (REGD) | SIE.DE | 1,71 % | 1,1 тыс. | 314,1 тыс. $ |
| 18 | INVESTOR AB SER B | INVE-B.ST | 1,70 % | 7,55 тыс. | 311,8 тыс. $ |
| 19 | MITSUBISHI HEAVY INDS LTD | 7011.T | 1,67 % | 13,03 тыс. | 306,3 тыс. $ |
| 20 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1,64 % | 6,43 тыс. | 300,9 тыс. $ |
| 21 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1,58 % | 3,59 тыс. | 288,8 тыс. $ |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 1,56 % | 11,05 тыс. | 285,9 тыс. $ |
| 23 | HOYA CORP | 7741.T | 1,41 % | 1,53 тыс. | 257,5 тыс. $ |
| 24 | KBC GROUPE SA | KBC.BR | 1,39 % | 2,06 тыс. | 255,4 тыс. $ |
| 25 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 6752.T | 1,37 % | 10,6 тыс. | 250,1 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,25 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6880 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 18 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0730 (22 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18 сент. 2026 г. | 18 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | $0.0730 |
| 18 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | 23 июн. 2026 г. | $0.2690 |
| 20 мар. 2026 г. | — | — | $0.0620 |
| 19 дек. 2025 г. | — | — | $0.2840 |
| 19 сент. 2025 г. | — | — | $0.0320 |
| 20 июн. 2025 г. | — | — | $0.2890 |
| 21 мар. 2025 г. | — | — | $0.0470 |
| 30 дек. 2024 г. | — | — | $0.0890 |
| 20 дек. 2024 г. | — | — | $0.0070 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18,91 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,1040 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11,84 % / — | Сортино 1Л | -0,1530 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,8500 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8010 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12,81 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 257 | Средний объём | 2,52 тыс. |
| AUM | 19,2 млн $ | Премия/дисконт | +0,93 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FFDI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.