FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF
Koers per 26 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 30,27 | Dagbandbreedte | 30,36 – 30,37 |
| 52-weeksbereik | 28,34 – 33,78 | Volume | 2,87K |
| Gem. volume | 2,52K | AUM | US$ 19,2 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,55% | Yield (TTM) | 2,25% |
| NAV | 30,24 | Premie/korting | +0,43% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 19 nov 2024 | Posities | 117 |
| Uitgevende instelling | Fidelity | Beurs | CBOE |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 31609A883 | ISIN | US31609A8835 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
FFDI seeks to achieve long-term capital growth by fundamentally selecting stocks from developed markets, excluding the US. The fund includes countries that have a developed stock market, as defined by MSCI, as well as countries with similar developed characteristics. The adviser considers an issuers domicile, incorporation, primary listing, and location of at least 50% of its assets to determine if it is economically tied to developed markets. Additionally, issuers must derive at least 50% of their revenues from, classified as part of, or included in an index representing developed markets. The portfolio construction starts with fundamental analyst research and security recommendations, and reference portfolios managed by Fidelity. The adviser then employs a quantitative portfolio construction process to emphasize securities in which the adviser has high conviction, subject to risk, liquidity, and trading characteristics. The fund is actively managed and includes firms of all sizes.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -5,49% | -4,99% | -4,06% | +0,17% | +0,17% | — | — | — | +10,46% |
| Totaalrendement | -5,49% | -4,78% | -3,04% | +1,44% | +2,40% | — | — | — | +12,71% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,55% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $55.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 117 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 4,91% | 565 | US$ 899,7K |
| 2 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 2,65% | 37,61K | US$ 484,5K |
| 3 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 2,36% | 1,64K | US$ 432,9K |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 2,27% | 24,65K | US$ 416K |
| 5 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 2,24% | 19,1K | US$ 410,8K |
| 6 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2,14% | 821 | US$ 392,2K |
| 7 | SHELL PLC | SHEL.L | 2,07% | 7,28K | US$ 379,3K |
| 8 | HITACHI LTD | 6501.T | 2,04% | 10,09K | US$ 374K |
| 9 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 2,03% | 1,8K | US$ 372,3K |
| 10 | SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC | 8316.T | 1,99% | 18,02K | US$ 364,3K |
| 11 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1,96% | 1,84K | US$ 358,3K |
| 12 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 1,94% | 468 | US$ 354,7K |
| 13 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1,76% | 25,85K | US$ 322,7K |
| 14 | ITOCHU CORP | 8001.T | 1,76% | 21,72K | US$ 322,3K |
| 15 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1,74% | 941 | US$ 318,8K |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOB PLC ADR | BTI | 1,71% | 5,19K | US$ 314,1K |
| 17 | SIEMENS AG (REGD) | SIE.DE | 1,71% | 1,1K | US$ 314,1K |
| 18 | INVESTOR AB SER B | INVE-B.ST | 1,70% | 7,55K | US$ 311,8K |
| 19 | MITSUBISHI HEAVY INDS LTD | 7011.T | 1,67% | 13,03K | US$ 306,3K |
| 20 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1,64% | 6,43K | US$ 300,9K |
| 21 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1,58% | 3,59K | US$ 288,8K |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 1,56% | 11,05K | US$ 285,9K |
| 23 | HOYA CORP | 7741.T | 1,41% | 1,53K | US$ 257,5K |
| 24 | KBC GROUPE SA | KBC.BR | 1,39% | 2,06K | US$ 255,4K |
| 25 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 6752.T | 1,37% | 10,6K | US$ 250,1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2,25% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6880 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 18 sep 2026 | Laatste betaling | $0.0730 (22 sep 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 18 sep 2026 | 18 sep 2026 | 22 sep 2026 | $0.0730 |
| 18 jun 2026 | 18 jun 2026 | 23 jun 2026 | $0.2690 |
| 20 mrt 2026 | — | — | $0.0620 |
| 19 dec 2025 | — | — | $0.2840 |
| 19 sep 2025 | — | — | $0.0320 |
| 20 jun 2025 | — | — | $0.2890 |
| 21 mrt 2025 | — | — | $0.0470 |
| 30 dec 2024 | — | — | $0.0890 |
| 20 dec 2024 | — | — | $0.0070 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 18,91% / — | Sharpe 1J / 3J | -0,1040 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11,84% / — | Sortino 1J | -0,1530 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,8500 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,8010 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12,81% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2,87K | Gemiddeld volume | 2,52K |
| AUM | US$ 19,2 mln. | Premie/korting | +0,43% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FFDI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.