FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF
기준 시세 2026. 10. 23. 13:46 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 30.52 | 당일 가격 범위 | 30.52 – 30.52 |
| 52주 범위 | 28.34 – 33.78 | 거래량 | 257 |
| 평균 거래량 | 2.52천 | AUM | US$1917만 (2026. 10. 26.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.55% | 수익률 (TTM) | 2.25% |
| NAV | 30.24 | 프리미엄/디스카운트 | +0.93% 잠정 |
| 설정일 | 2024. 11. 19. | 보유 종목 | 117 |
| 운용사 | Fidelity | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 31609A883 | ISIN | US31609A8835 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
FFDI seeks to achieve long-term capital growth by fundamentally selecting stocks from developed markets, excluding the US. The fund includes countries that have a developed stock market, as defined by MSCI, as well as countries with similar developed characteristics. The adviser considers an issuers domicile, incorporation, primary listing, and location of at least 50% of its assets to determine if it is economically tied to developed markets. Additionally, issuers must derive at least 50% of their revenues from, classified as part of, or included in an index representing developed markets. The portfolio construction starts with fundamental analyst research and security recommendations, and reference portfolios managed by Fidelity. The adviser then employs a quantitative portfolio construction process to emphasize securities in which the adviser has high conviction, subject to risk, liquidity, and trading characteristics. The fund is actively managed and includes firms of all sizes.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 10. 26..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -5.49% | -4.99% | -4.06% | +0.17% | +0.17% | — | — | — | +10.46% |
| 총수익률 | -5.49% | -4.78% | -3.04% | +1.44% | +2.40% | — | — | — | +12.71% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 10. 23.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.55% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $55.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 23. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 117개 저장됨, 25개 표시 중.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 4.91% | 565 | US$90만 |
| 2 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 2.65% | 3.76만 | US$48.4만 |
| 3 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 2.36% | 1.64천 | US$43.3만 |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 2.27% | 2.46만 | US$41.6만 |
| 5 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 2.24% | 1.91만 | US$41.1만 |
| 6 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2.14% | 821 | US$39.2만 |
| 7 | SHELL PLC | SHEL.L | 2.07% | 7.28천 | US$37.9만 |
| 8 | HITACHI LTD | 6501.T | 2.04% | 1.01만 | US$37.4만 |
| 9 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 2.03% | 1.8천 | US$37.2만 |
| 10 | SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC | 8316.T | 1.99% | 1.8만 | US$36.4만 |
| 11 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1.96% | 1.84천 | US$35.8만 |
| 12 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 1.94% | 468 | US$35.5만 |
| 13 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1.76% | 2.59만 | US$32.3만 |
| 14 | ITOCHU CORP | 8001.T | 1.76% | 2.17만 | US$32.2만 |
| 15 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.74% | 941 | US$31.9만 |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOB PLC ADR | BTI | 1.71% | 5.19천 | US$31.4만 |
| 17 | SIEMENS AG (REGD) | SIE.DE | 1.71% | 1.1천 | US$31.4만 |
| 18 | INVESTOR AB SER B | INVE-B.ST | 1.70% | 7.55천 | US$31.2만 |
| 19 | MITSUBISHI HEAVY INDS LTD | 7011.T | 1.67% | 1.3만 | US$30.6만 |
| 20 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1.64% | 6.43천 | US$30.1만 |
| 21 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1.58% | 3.59천 | US$28.9만 |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 1.56% | 1.11만 | US$28.6만 |
| 23 | HOYA CORP | 7741.T | 1.41% | 1.53천 | US$25.7만 |
| 24 | KBC GROUPE SA | KBC.BR | 1.39% | 2.06천 | US$25.5만 |
| 25 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 6752.T | 1.37% | 1.06만 | US$25만 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.25% | 지급액 (최근 12개월) | $0.6880 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2026. 9. 18. | 최근 지급일 | $0.0730 (2026. 9. 22.) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026. 9. 18. | 2026. 9. 18. | 2026. 9. 22. | $0.0730 |
| 2026. 6. 18. | 2026. 6. 18. | 2026. 6. 23. | $0.2690 |
| 2026. 3. 20. | — | — | $0.0620 |
| 2025. 12. 19. | — | — | $0.2840 |
| 2025. 9. 19. | — | — | $0.0320 |
| 2025. 6. 20. | — | — | $0.2890 |
| 2025. 3. 21. | — | — | $0.0470 |
| 2024. 12. 30. | — | — | $0.0890 |
| 2024. 12. 20. | — | — | $0.0070 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 18.91% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.1040 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -11.84% / — | 소르티노 지수 1년 | -0.1530 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.8500 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.8010 |
| 하방 편차 1년 | 12.81% | 사용된 무위험 수익률 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 2026. 10. 26.. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 257 | 평균 거래량 | 2.52천 |
| AUM | US$1917만 | 프리미엄/디스카운트 | +0.93% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — FFDI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.