FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF
कोटेशन की तिथि 23 अक्टू॰ 2026 13:46 UTC · कोट्स को डेटा प्रदाता से प्रति घंटे रिफ्रेश किया जाता है, इसलिए बाजार खुले रहने के दौरान कोई मूल्य लगभग 1–2 घंटे पुराना हो सकता है। प्रत्येक कोट पर उसका अपना टाइमस्टैम्प दिखाया जाता है।
| पिछला क्लोज़ | 30.52 | दिन की रेंज | 30.52 – 30.52 |
| 52-सप्ताह रेंज | 28.34 – 33.78 | वॉल्यूम | 257 |
| औसत वॉल्यूम | 2.52 हज़ार | AUM | $1.9 क॰ (26 अक्टू॰ 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 2.25% |
| NAV | 30.24 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.93% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | 19 नव॰ 2024 | होल्डिंग्स | 117 |
| जारीकर्ता | Fidelity | एक्सचेंज | CBOE |
| श्रेणी | Developed Markets | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 31609A883 | ISIN | US31609A8835 |
| प्रबंधन | सक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
FFDI seeks to achieve long-term capital growth by fundamentally selecting stocks from developed markets, excluding the US. The fund includes countries that have a developed stock market, as defined by MSCI, as well as countries with similar developed characteristics. The adviser considers an issuers domicile, incorporation, primary listing, and location of at least 50% of its assets to determine if it is economically tied to developed markets. Additionally, issuers must derive at least 50% of their revenues from, classified as part of, or included in an index representing developed markets. The portfolio construction starts with fundamental analyst research and security recommendations, and reference portfolios managed by Fidelity. The adviser then employs a quantitative portfolio construction process to emphasize securities in which the adviser has high conviction, subject to risk, liquidity, and trading characteristics. The fund is actively managed and includes firms of all sizes.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल 26 अक्टू॰ 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -5.49% | -4.99% | -4.06% | +0.17% | +0.17% | — | — | — | +10.46% |
| कुल रिटर्न | -5.49% | -4.78% | -3.04% | +1.44% | +2.40% | — | — | — | +12.71% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन 23 अक्टू॰ 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.55% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $55.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स सूची 23 अक्टू॰ 2026 को प्राप्त की गई · इस फंड के लिए डेटा प्रदाता का नवीनतम प्रकाशित पोर्टफोलियो। जारीकर्ता होल्डिंग्स दैनिक या मासिक प्रकाशित करते हैं, इसलिए पोर्टफोलियो तिथि पहले की हो सकती है। होल्डिंग्स लाइव पोजिशन नहीं हैं। 117 होल्डिंग्स संग्रहीत, 25 दिखाई जा रही हैं.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 4.91% | 565 | $9 लाख |
| 2 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 2.65% | 37.61 हज़ार | $4.8 लाख |
| 3 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 2.36% | 1.64 हज़ार | $4.3 लाख |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 2.27% | 24.65 हज़ार | $4.2 लाख |
| 5 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 2.24% | 19.1 हज़ार | $4.1 लाख |
| 6 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2.14% | 821 | $3.9 लाख |
| 7 | SHELL PLC | SHEL.L | 2.07% | 7.28 हज़ार | $3.8 लाख |
| 8 | HITACHI LTD | 6501.T | 2.04% | 10.09 हज़ार | $3.7 लाख |
| 9 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 2.03% | 1.8 हज़ार | $3.7 लाख |
| 10 | SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC | 8316.T | 1.99% | 18.02 हज़ार | $3.6 लाख |
| 11 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1.96% | 1.84 हज़ार | $3.6 लाख |
| 12 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 1.94% | 468 | $3.5 लाख |
| 13 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1.76% | 25.85 हज़ार | $3.2 लाख |
| 14 | ITOCHU CORP | 8001.T | 1.76% | 21.72 हज़ार | $3.2 लाख |
| 15 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.74% | 941 | $3.2 लाख |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOB PLC ADR | BTI | 1.71% | 5.19 हज़ार | $3.1 लाख |
| 17 | SIEMENS AG (REGD) | SIE.DE | 1.71% | 1.1 हज़ार | $3.1 लाख |
| 18 | INVESTOR AB SER B | INVE-B.ST | 1.70% | 7.55 हज़ार | $3.1 लाख |
| 19 | MITSUBISHI HEAVY INDS LTD | 7011.T | 1.67% | 13.03 हज़ार | $3.1 लाख |
| 20 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1.64% | 6.43 हज़ार | $3 लाख |
| 21 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1.58% | 3.59 हज़ार | $2.9 लाख |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 1.56% | 11.05 हज़ार | $2.9 लाख |
| 23 | HOYA CORP | 7741.T | 1.41% | 1.53 हज़ार | $2.6 लाख |
| 24 | KBC GROUPE SA | KBC.BR | 1.39% | 2.06 हज़ार | $2.6 लाख |
| 25 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 6752.T | 1.37% | 10.6 हज़ार | $2.5 लाख |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 2.25% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.6880 |
| आवृत्ति | Quarterly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | 18 सित॰ 2026 | अंतिम भुगतान | $0.0730 (22 सित॰ 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| 18 सित॰ 2026 | 18 सित॰ 2026 | 22 सित॰ 2026 | $0.0730 |
| 18 जून 2026 | 18 जून 2026 | 23 जून 2026 | $0.2690 |
| 20 मार्च 2026 | — | — | $0.0620 |
| 19 दिस॰ 2025 | — | — | $0.2840 |
| 19 सित॰ 2025 | — | — | $0.0320 |
| 20 जून 2025 | — | — | $0.2890 |
| 21 मार्च 2025 | — | — | $0.0470 |
| 30 दिस॰ 2024 | — | — | $0.0890 |
| 20 दिस॰ 2024 | — | — | $0.0070 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 18.91% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.1040 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -11.84% / — | Sortino 1Y | -0.1530 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.8500 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.8010 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 12.81% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार 26 अक्टू॰ 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 257 | औसत वॉल्यूम | 2.52 हज़ार |
| AUM | $1.9 क॰ | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.93% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।